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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1826
풋옵션
Pinterest
PINS
US$130억
| US$365만 | ﹤0.01% |
173,600
-677,800
| -80% | -US$1362만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1827
콜옵션
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$365만 | ﹤0.01% |
170,800
+77,600
| +83% | +US$139만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1828
Ardelyx
ARDX
US$8.08억
| US$365만 | ﹤0.01% |
715,262
+17,978
| +3% | +US$11만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1829
Somnigroup International
SGI
US$145억
| US$364만 | ﹤0.01% |
46,475
-301,658
| -87% | -US$2211만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1830
풋옵션
Axcelis
ACLS
US$36억
| US$364만 | ﹤0.01% |
19,200
+16,200
| +540% | +US$240만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1831
Shoals Technologies Group
SHLS
US$13.4억
| US$364만 | ﹤0.01% |
367,387
+295,484
| +411% | +US$268만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1832
풋옵션
SM Energy
SM
US$91.8억
| US$364만 | ﹤0.01% |
139,300
+40,100
| +40% | +US$120만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1833
콜옵션
Welltower
WELL
US$1688억
| US$363만 | ﹤0.01% |
16,000
+13,900
| +662% | +US$294만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1834
Simpson Manufacturing
SSD
US$73.8억
| US$363만 | ﹤0.01% |
17,333
+11,717
| +209% | +US$219만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1835
Victory Capital Holdings
VCTR
US$66.2억
| US$362만 | ﹤0.01% |
43,055
-65,875
| -60% | -US$530만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1836
콜옵션
Insmed
INSM
US$205억
| US$361만 | ﹤0.01% |
33,900
-104,400
| -75% | -US$1264만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1837
AGNC Investment
AGNC
US$104억
| US$361만 | ﹤0.01% |
+331,189
| 신규 | +US$349만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1838
콜옵션
DaVita
DVA
US$113억
| US$360만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1839
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$360만 | ﹤0.01% |
12,795
-7,661
| -37% | -US$230만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1840
풋옵션
Cadence Design Systems
CDNS
US$898억
| US$360만 | ﹤0.01% |
9,600
+8,800
| +1,100% | +US$308만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1841
풋옵션
American Tower
AMT
US$828억
| US$360만 | ﹤0.01% |
22,000
+20,300
| +1,194% | +US$365만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1842
Mondelez International
MDLZ
US$801억
| US$358만 | ﹤0.01% |
61,940
+27,866
| +82% | +US$168만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1843
Calix
CALX
US$23억
| US$357만 | ﹤0.01% |
95,753
-363,049
| -79% | -US$1523만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1844
풋옵션
FedEx
FDX
US$706억
| US$357만 | ﹤0.01% |
11,400
-71,800
| -86% | -US$2609만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1845
Church & Dwight Co
CHD
US$249억
| US$357만 | ﹤0.01% |
36,807
+30,515
| +485% | +US$292만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1846
FedEx Freight
FDXF
US$161억
| US$356만 | ﹤0.01% |
+23,603
| 신규 | +US$387만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1847
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$63.4억
| US$355만 | ﹤0.01% |
95,300
+71,600
| +302% | +US$276만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1848
Winnebago Industries
WGO
US$7.25억
| US$354만 | ﹤0.01% |
113,403
+73,084
| +181% | +US$223만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1849
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$34.8억
| US$354만 | ﹤0.01% |
140,013
-230,445
| -62% | -US$507만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1850
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$354만 | ﹤0.01% |
25,891
-197,284
| -88% | -US$2599만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.