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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
UBS Group
UBS
US$1467億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
80,944
-113,316
| -58% | -US$516萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1727
Ovintiv
OVV
US$193億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
+76,156
| 新 | +US$435萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1728
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$299億
| US$401萬 | ﹤0.01% |
45,248
+26,843
| +146% | +US$235萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1729
賣權
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9億
| US$400萬 | ﹤0.01% |
+50,300
| 新 | +US$326萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1730
Fortive
FTV
US$177億
| US$399萬 | ﹤0.01% |
65,371
+57,040
| +685% | +US$342萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1731
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8億
| US$398萬 | ﹤0.01% |
349,916
+170,328
| +95% | +US$204萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1732
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$14.4億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
64,317
+27,862
| +76% | +US$168萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1733
賣權
Lowe's Companies
LOW
US$1103億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
18,000
-14,900
| -45% | -US$338萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1734
賣權
DraftKings
DKNG
US$102億
| US$397萬 | ﹤0.01% |
157,100
+74,800
| +91% | +US$184萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1735
賣權
Trimble
TRMB
US$146億
| US$396萬 | ﹤0.01% |
+77,400
| 新 | +US$457萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1736
買權
Bank of Montreal
BMO
US$1185億
| US$396萬 | ﹤0.01% |
+22,400
| 新 | +US$352萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1737
賣權
XPeng
XPEV
US$89.7億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
298,500
+79,700
| +36% | +US$126萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
1738
買權
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.1億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
53,400
-88,200
| -62% | -US$536萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1739
WD-40
WDFC
US$25.8億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
16,206
-19,527
| -55% | -US$418萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1740
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$32.9億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
144,335
+99,461
| +222% | +US$277萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1741
賣權
Builders FirstSource
BLDR
US$57.6億
| US$395萬 | ﹤0.01% |
44,100
+11,800
| +37% | +US$94.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1742
買權
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.7億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
10,600
-17,300
| -62% | -US$725萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1743
Payoneer
PAYO
US$24.3億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
553,774
+519,371
| +1,510% | +US$284萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1744
買權
Gilead Sciences
GILD
US$1904億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
31,200
-64,700
| -67% | -US$852萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1745
Adobe
ADBE
US$993億
| US$394萬 | ﹤0.01% |
19,208
-199,236
| -91% | -US$4720萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1746
已下市
ACV Auctions
ACVA
| US$394萬 | ﹤0.01% |
547,529
+214,971
| +65% | +US$122萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1747
賣權
Biogen
BIIB
US$356億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
18,200
+17,100
| +1,555% | +US$327萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1748
買權
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
6,300
-4,600
| -42% | -US$313萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1749
賣權
PepsiCo
PEP
US$1836億
| US$393萬 | ﹤0.01% |
29,000
-14,500
| -33% | -US$217萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1750
AerCap
AER
US$232億
| US$392萬 | ﹤0.01% |
26,914
+18,288
| +212% | +US$260萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。