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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1676
C.H. Robinson
CHRW
US$166億
| US$431萬 | ﹤0.01% |
22,862
-40,578
| -64% | -US$721萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1677
賣權
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1240億
| US$430萬 | ﹤0.01% |
74,700
-67,300
| -47% | -US$386萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
1678
買權
Toll Brothers
TOL
US$125億
| US$430萬 | ﹤0.01% |
+26,100
| 新 | +US$371萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1679
Birkenstock
BIRK
US$53.6億
| US$428萬 | ﹤0.01% |
+99,537
| 新 | +US$402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1680
買權
Garmin
GRMN
US$563億
| US$428萬 | ﹤0.01% |
18,000
-5,000
| -22% | -US$122萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1681
買權
SpaceX
SPCX
US$2.15兆
| US$427萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$425萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1682
買權
Union Pacific
UNP
US$1719億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
15,700
-2,800
| -15% | -US$73.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
1683
Lightpath Technologies
LPTH
US$5.29億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
261,067
-132,135
| -34% | -US$184萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1684
Loews
L
US$228億
| US$427萬 | ﹤0.01% |
37,690
+33,199
| +739% | +US$360萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1685
Bunge Global
BG
US$194億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
39,932
-370,915
| -90% | -US$4560萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1686
買權
IES Holdings
IESC
US$98.9億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
11,600
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1687
買權
Intercontinental Exchange
ICE
US$893億
| US$426萬 | ﹤0.01% |
34,600
+24,400
| +239% | +US$366萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1688
買權
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$73億
| US$424萬 | ﹤0.01% |
80,200
+73,000
| +1,014% | +US$349萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1689
買權
Agnico Eagle Mines
AEM
US$943億
| US$424萬 | ﹤0.01% |
27,300
+14,100
| +107% | +US$261萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1690
賣權
Alaska Air
ALK
US$39億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
81,000
-18,800
| -19% | -US$80.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1691
Elbit Systems
ESLT
US$348億
| US$423萬 | ﹤0.01% |
5,571
+824
| +17% | +US$68.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1692
Barclays
BCS
US$751億
| US$421萬 | ﹤0.01% |
156,581
-106,763
| -41% | -US$257萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1693
ArcBest
ARCB
US$29.5億
| US$419萬 | ﹤0.01% |
+29,218
| 新 | +US$380萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1694
MDU Resources
MDU
US$40.3億
| US$419萬 | ﹤0.01% |
197,571
+27,517
| +16% | +US$59.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1695
買權
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$418萬 | ﹤0.01% |
80,700
-64,200
| -44% | -US$337萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1696
Comcast
CMCSA
US$779億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
169,908
-14,719
| -8% | -US$38萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
1697
Revolve Group
RVLV
US$16.1億
| US$417萬 | ﹤0.01% |
182,224
+16,228
| +10% | +US$35.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1698
賣權
Simon Property Group
SPG
US$667億
| US$416萬 | ﹤0.01% |
18,600
+16,500
| +786% | +US$340萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1699
Blackstone
BX
US$879億
| US$416萬 | ﹤0.01% |
35,328
+15,426
| +78% | +US$185萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1700
買權
New York Times
NYT
US$112億
| US$416萬 | ﹤0.01% |
59,400
+7,900
| +15% | +US$60.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。