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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
풋옵션
Philip Morris
PM
US$3068억
| US$445만 | ﹤0.01% |
24,600
+15,600
| +173% | +US$271만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
1652
풋옵션
DaVita
DVA
US$112억
| US$445만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$363만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1653
풋옵션
CF Industries
CF
US$174억
| US$445만 | ﹤0.01% |
41,100
-20,100
| -33% | -US$237만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1654
News Corp Class B
NWS
US$180억
| US$445만 | ﹤0.01% |
+158,569
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1655
풋옵션
HP
HPQ
US$282억
| US$445만 | ﹤0.01% |
202,800
-624,300
| -75% | -US$1381만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1656
Williams Companies
WMB
US$888억
| US$444만 | ﹤0.01% |
59,702
-953,895
| -94% | -US$7020만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1657
World Kinect Corp
WKC
US$18.5억
| US$442만 | ﹤0.01% |
+134,169
| 신규 | +US$374만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1658
풋옵션
Corcept Therapeutics
CORT
US$126억
| US$442만 | ﹤0.01% |
+50,800
| 신규 | +US$307만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1659
Old Republic International
ORI
US$96.6억
| US$442만 | ﹤0.01% |
107,899
+91,908
| +575% | +US$364만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1660
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$441만 | ﹤0.01% |
97,300
-119,300
| -55% | -US$540만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1661
풋옵션
Guardant Health
GH
US$227억
| US$441만 | ﹤0.01% |
+29,400
| 신규 | +US$320만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1662
콜옵션
Ormat Technologies
ORA
US$54.5억
| US$441만 | ﹤0.01% |
40,500
+37,100
| +1,091% | +US$460만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1663
풋옵션
Crocs
CROX
US$57.5억
| US$440만 | ﹤0.01% |
+36,500
| 신규 | +US$399만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1664
콜옵션
Allstate
ALL
US$631억
| US$440만 | ﹤0.01% |
18,500
-10,700
| -37% | -US$233만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1665
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.3억
| US$440만 | ﹤0.01% |
+78,547
| 신규 | +US$347만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1666
DNOW Inc
DNOW
US$29.1억
| US$439만 | ﹤0.01% |
338,802
+274,319
| +425% | +US$356만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1667
Northeast Bank
NBN
US$10.9억
| US$438만 | ﹤0.01% |
33,084
+25,489
| +336% | +US$315만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1668
SAP
SAP
US$2697억
| US$438만 | ﹤0.01% |
28,444
+11,712
| +70% | +US$200만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1669
Renasant Corp
RNST
US$37억
| US$438만 | ﹤0.01% |
102,865
-40,783
| -28% | -US$165만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1670
Magnite
MGNI
US$34.2억
| US$437만 | ﹤0.01% |
230,234
-70,700
| -23% | -US$101만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1671
콜옵션
Sterling Infrastructure
STRL
US$126억
| US$436만 | ﹤0.01% |
5,200
+3,800
| +271% | +US$267만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1672
Tronox
TROX
US$5.14억
| US$435만 | ﹤0.01% |
+691,242
| 신규 | +US$586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1673
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$471억
| US$435만 | ﹤0.01% |
133,000
+115,000
| +639% | +US$335만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1674
Northern Oil and Gas
NOG
US$29.1억
| US$435만 | ﹤0.01% |
239,527
+130,719
| +120% | +US$310만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1675
콜옵션
Rockwell Automation
ROK
US$484억
| US$431만 | ﹤0.01% |
8,700
+5,300
| +156% | +US$231만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.