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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
풋옵션
Ormat Technologies
ORA
US$53.7억
| US$476만 | 0.01% |
+43,700
| 신규 | +US$542만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1602
Newmont
NEM
US$1231억
| US$476만 | 0.01% |
50,912
-851,522
| -94% | -US$9276만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1603
Planet Labs
PL
US$48.8억
| US$475만 | 0.01% |
143,414
+69,263
| +93% | +US$256만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1604
Suncor Energy
SU
US$917억
| US$474만 | 0.01% |
88,338
+54,073
| +158% | +US$342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1605
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$474만 | 0.01% |
39,769
+36,792
| +1,236% | +US$408만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1606
United Airlines
UAL
US$317억
| US$471만 | 0.01% |
34,659
-587,262
| -94% | -US$6083만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1607
Ralliant Corp
RAL
US$74.1억
| US$469만 | 0.01% |
63,738
+37,069
| +139% | +US$207만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1608
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6억
| US$469만 | 0.01% |
+271,114
| 신규 | +US$396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1609
콜옵션
Markel Group
MKL
US$233억
| US$469만 | 0.01% |
2,400
+1,700
| +243% | +US$317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1610
Dorman Products
DORM
US$36.8억
| US$469만 | 0.01% |
34,343
-7,646
| -18% | -US$90.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1611
Whirlpool
WHR
US$18.3억
| US$468만 | 0.01% |
+118,765
| 신규 | +US$556만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1612
콜옵션
Fabrinet
FN
US$127억
| US$467만 | 0.01% |
8,300
-18,000
| -68% | -US$1160만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1613
풋옵션
PG&E
PCG
US$396억
| US$464만 | 0.01% |
276,100
+104,400
| +61% | +US$176만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1614
Brink's
BCO
US$44.2억
| US$464만 | 0.01% |
+49,068
| 신규 | +US$511만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1615
풋옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$463만 | 0.01% |
266,900
+226,600
| +562% | +US$353만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1616
풋옵션
Generac Holdings
GNRC
US$115억
| US$463만 | 0.01% |
15,800
+7,200
| +84% | +US$180만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1617
콜옵션
Bunge Global
BG
US$198억
| US$462만 | 0.01% |
43,300
+8,200
| +23% | +US$101만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1618
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1716억
| US$462만 | 0.01% |
191,900
-574,300
| -75% | -US$1502만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
1619
콜옵션
SM Energy
SM
US$92.4억
| US$461만 | 0.01% |
176,800
+119,700
| +210% | +US$360만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1620
FirstCash
FCFS
US$93.2억
| US$461만 | 0.01% |
21,309
-60,390
| -74% | -US$1311만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1621
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3억
| US$460만 | 0.01% |
252,036
+216,770
| +615% | +US$308만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1622
콜옵션
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117억
| US$459만 | 0.01% |
116,200
+5,000
| +4% | +US$22.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1623
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.7억
| US$459만 | 0.01% |
192,682
-24,500
| -11% | -US$47만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
1624
콜옵션
Shake Shack
SHAK
US$28.2억
| US$458만 | 0.01% |
81,800
+73,100
| +840% | +US$551만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1625
풋옵션
Crown Castle
CCI
US$345억
| US$457만 | 0.01% |
+60,400
| 신규 | +US$531만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.