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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
賣權
Ormat Technologies
ORA
US$53.7億
| US$476萬 | 0.01% |
+43,700
| 新 | +US$542萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1602
Newmont
NEM
US$1231億
| US$476萬 | 0.01% |
50,912
-851,522
| -94% | -US$9276萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
1603
Planet Labs
PL
US$48.8億
| US$475萬 | 0.01% |
143,414
+69,263
| +93% | +US$256萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1604
Suncor Energy
SU
US$917億
| US$474萬 | 0.01% |
88,338
+54,073
| +158% | +US$342萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1605
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4億
| US$474萬 | 0.01% |
39,769
+36,792
| +1,236% | +US$408萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1606
United Airlines
UAL
US$317億
| US$471萬 | 0.01% |
34,659
-587,262
| -94% | -US$6083萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1607
Ralliant Corp
RAL
US$74.1億
| US$469萬 | 0.01% |
63,738
+37,069
| +139% | +US$207萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1608
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6億
| US$469萬 | 0.01% |
+271,114
| 新 | +US$396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1609
買權
Markel Group
MKL
US$233億
| US$469萬 | 0.01% |
2,400
+1,700
| +243% | +US$317萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1610
Dorman Products
DORM
US$36.8億
| US$469萬 | 0.01% |
34,343
-7,646
| -18% | -US$90.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1611
Whirlpool
WHR
US$18.3億
| US$468萬 | 0.01% |
+118,765
| 新 | +US$556萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1612
買權
Fabrinet
FN
US$127億
| US$467萬 | 0.01% |
8,300
-18,000
| -68% | -US$1160萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1613
賣權
PG&E
PCG
US$396億
| US$464萬 | 0.01% |
276,100
+104,400
| +61% | +US$176萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1614
Brink's
BCO
US$44.2億
| US$464萬 | 0.01% |
+49,068
| 新 | +US$511萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1615
賣權
Rivian
RIVN
US$180億
| US$463萬 | 0.01% |
266,900
+226,600
| +562% | +US$353萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1616
賣權
Generac Holdings
GNRC
US$115億
| US$463萬 | 0.01% |
15,800
+7,200
| +84% | +US$180萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1617
買權
Bunge Global
BG
US$198億
| US$462萬 | 0.01% |
43,300
+8,200
| +23% | +US$101萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1618
賣權
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$462萬 | 0.01% |
191,900
-574,300
| -75% | -US$1502萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1619
買權
SM Energy
SM
US$92.4億
| US$461萬 | 0.01% |
176,800
+119,700
| +210% | +US$360萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1620
FirstCash
FCFS
US$93.2億
| US$461萬 | 0.01% |
21,309
-60,390
| -74% | -US$1311萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1621
Pagaya Technologies
PGY
US$15.3億
| US$460萬 | 0.01% |
252,036
+216,770
| +615% | +US$308萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1622
買權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$459萬 | 0.01% |
116,200
+5,000
| +4% | +US$22.7萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1623
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.7億
| US$459萬 | 0.01% |
192,682
-24,500
| -11% | -US$47萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1624
買權
Shake Shack
SHAK
US$28.2億
| US$458萬 | 0.01% |
81,800
+73,100
| +840% | +US$551萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1625
賣權
Crown Castle
CCI
US$345億
| US$457萬 | 0.01% |
+60,400
| 新 | +US$531萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。