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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 資訊科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
買權
Expedia Group
EXPE
US$361億
| US$517萬 | 0.01% |
20,200
-143,900
| -88% | -US$3418萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1552
Trane Technologies
TT
US$1015億
| US$516萬 | 0.01% |
10,498
-154,187
| -94% | -US$7211萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1553
賣權
CAVA Group
CAVA
US$67.1億
| US$515萬 | 0.01% |
65,600
-151,300
| -70% | -US$1269萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
1554
賣權
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1117億
| US$514萬 | 0.01% |
130,200
+19,200
| +17% | +US$87.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
1555
Southern Company
SO
US$1043億
| US$514萬 | 0.01% |
53,685
-1,123,492
| -95% | -US$1.06億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
1556
賣權
GoDaddy
GDDY
US$138億
| US$512萬 | 0.01% |
60,300
-4,100
| -6% | -US$34.6萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
1557
Privia Health
PRVA
US$29.3億
| US$511萬 | 0.01% |
198,763
+150,655
| +313% | +US$349萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1558
Parsons
PSN
US$47.7億
| US$511萬 | 0.01% |
97,594
-3,423
| -3% | -US$18.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1559
買權
Teladoc Health
TDOC
US$11.3億
| US$509萬 | 0.01% |
600,200
+210,200
| +54% | +US$140萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1560
EPAM Systems
EPAM
US$67.4億
| US$508萬 | 0.01% |
+64,065
| 新 | +US$677萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1561
買權
A.O. Smith
AOS
US$80.9億
| US$507萬 | 0.01% |
80,900
+71,900
| +799% | +US$436萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1562
Restaurant Brands International
QSR
US$262億
| US$505萬 | 0.01% |
69,689
-96,982
| -58% | -US$738萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1563
買權
Pinterest
PINS
US$130億
| US$505萬 | 0.01% |
239,900
-814,900
| -77% | -US$1637萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1564
買權
Amphenol
APH
US$1956億
| US$504萬 | 0.01% |
57,200
-45,000
| -44% | -US$324萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
1565
買權
Roper Technologies
ROP
US$394億
| US$504萬 | 0.01% |
+14,900
| 新 | +US$508萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1566
Caesars Entertainment
CZR
US$59.3億
| US$504萬 | 0.01% |
+166,990
| 新 | +US$471萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1567
AvePoint
AVPT
US$32.2億
| US$504萬 | 0.01% |
449,555
-93,008
| -17% | -US$95.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
1568
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.2億
| US$504萬 | 0.01% |
140,524
+112,635
| +404% | +US$395萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1569
Paylocity
PCTY
US$90.2億
| US$503萬 | 0.01% |
48,156
-116,198
| -71% | -US$1238萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
1570
Otter Tail
OTTR
US$37.7億
| US$503萬 | 0.01% |
55,880
-5,747
| -9% | -US$50.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1571
賣權
Ferrari
RACE
US$702億
| US$503萬 | 0.01% |
13,500
-52,700
| -80% | -US$1833萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1572
Avery Dennison
AVY
US$135億
| US$501萬 | 0.01% |
30,870
+28,815
| +1,402% | +US$469萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
1573
賣權
Franklin Templeton
BEN
US$159億
| US$501萬 | 0.01% |
+150,600
| 新 | +US$451萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1574
Comfort Systems
FIX
US$492億
| US$500萬 | 0.01% |
2,525
-64,191
| -96% | -US$1.16億 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1575
PROG Holdings
PRG
US$12.3億
| US$500萬 | 0.01% |
107,278
+63,128
| +143% | +US$220萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。