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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
Stryker
SYK
US$1168억
| US$536만 | 0.01% |
17,021
-92,943
| -85% | -US$2929만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1527
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1039억
| US$535만 | 0.01% |
21,800
-57,800
| -73% | -US$1265만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1528
풋옵션
Cardinal Health
CAH
US$596억
| US$535만 | 0.01% |
22,500
-79,800
| -78% | -US$1658만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1529
풋옵션
Halliburton
HAL
US$280억
| US$534만 | 0.01% |
157,400
-78,600
| -33% | -US$307만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1530
콜옵션
Cameco
CCJ
US$351억
| US$534만 | 0.01% |
52,400
-96,400
| -65% | -US$1081만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1531
Fluence Energy
FLNC
US$8.49억
| US$533만 | 0.01% |
268,318
+1,707
| +0.6% | +US$3.18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1532
Newmark Group
NMRK
US$21.1억
| US$531만 | 0.01% |
351,713
-127,090
| -27% | -US$194만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1533
풋옵션
Amphenol
APH
US$1956억
| US$531만 | 0.01% |
60,200
-99,800
| -62% | -US$719만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1534
Sally Beauty Holdings
SBH
US$16억
| US$531만 | 0.01% |
375,196
-402,918
| -52% | -US$543만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1535
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$528만 | 0.01% |
390,232
-441,192
| -53% | -US$528만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1536
풋옵션
Kohl's
KSS
US$24.6억
| US$527만 | 0.01% |
297,600
+140,900
| +90% | +US$209만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1537
콜옵션
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1304억
| US$527만 | 0.01% |
10,600
+2,900
| +38% | +US$129만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
1538
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.8억
| US$526만 | 0.01% |
133,928
+53,208
| +66% | +US$172만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1539
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$23억
| US$526만 | 0.01% |
148,500
-61,200
| -29% | -US$189만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1540
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97억
| US$526만 | 0.01% |
34,023
+26,055
| +327% | +US$370만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1541
Prosperity Bancshares
PB
US$82억
| US$525만 | 0.01% |
+71,926
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1542
Genius Sports
GENI
US$17.9억
| US$525만 | 0.01% |
866,212
-753,868
| -47% | -US$390만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1543
Nebius Group N.V.
NBIS
US$466억
| US$525만 | 0.01% |
+19,000
| 신규 | +US$376만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1544
National Healthcare Properties, Inc. Common Stock
NHP
US$11억
| US$523만 | 0.01% |
+357,194
| 신규 | +US$500만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1545
SGHC Ltd
SGHC
US$56.7억
| US$522만 | 0.01% |
385,570
-65,010
| -14% | -US$82.3만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1546
EXL Service
EXLS
US$61.9억
| US$522만 | 0.01% |
201,805
+92,697
| +85% | +US$273만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1547
콜옵션
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$665억
| US$521만 | 0.01% |
22,700
-11,500
| -34% | -US$244만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1548
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$519만 | 0.01% |
+138,507
| 신규 | +US$471만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1549
Resideo Technologies
REZI
US$25.9억
| US$519만 | 0.01% |
166,835
+77,065
| +86% | +US$265만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1550
콜옵션
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$201억
| US$517만 | 0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$451만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.