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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$587만 | 0.01% |
47,283
-55,241
| -54% | -US$666만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1452
풋옵션
State Street
STT
US$458억
| US$587만 | 0.01% |
34,600
+24,800
| +253% | +US$382만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1453
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$60.4억
| US$587만 | 0.01% |
81,700
+26,000
| +47% | +US$149만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1454
Parker-Hannifin
PH
US$1191억
| US$586만 | 0.01% |
5,994
-296
| -5% | -US$27.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
1455
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$586만 | 0.01% |
42,719
-393,372
| -90% | -US$4777만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
1456
Chubb
CB
US$1380억
| US$586만 | 0.01% |
17,193
+7,524
| +78% | +US$245만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
1457
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44억
| US$586만 | 0.01% |
37,964
-18,346
| -33% | -US$307만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1458
풋옵션
Cummins
CMI
US$738억
| US$585만 | 0.01% |
8,200
-26,200
| -76% | -US$1726만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
1459
Weatherford International
WFRD
US$56.7억
| US$585만 | 0.01% |
71,731
+69,507
| +3,125% | +US$705만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1460
풋옵션
Zoetis
ZTS
US$331억
| US$584만 | 0.01% |
81,300
+60,300
| +287% | +US$568만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1461
Westlake Corp
WLK
US$80.1억
| US$584만 | 0.01% |
79,967
+41,435
| +108% | +US$405만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1462
콜옵션
Hyatt Hotels
H
US$166억
| US$583만 | 0.01% |
+30,100
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
콜옵션
Duolingo
DUOL
US$65.3억
| US$583만 | 0.01% |
50,700
-196,600
| -79% | -US$2152만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1464
Dover
DOV
US$266억
| US$583만 | 0.01% |
25,989
+22,404
| +625% | +US$488만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
1465
풋옵션
HF Sinclair
DINO
US$223억
| US$580만 | 0.01% |
83,300
-30,800
| -27% | -US$205만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1466
CryoPort
CYRX
US$8.83억
| US$578만 | 0.01% |
368,424
+321,497
| +685% | +US$412만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1467
GXO Logistics
GXO
US$55.2억
| US$578만 | 0.01% |
+114,012
| 신규 | +US$590만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1468
콜옵션
CAVA Group
CAVA
US$67.1억
| US$578만 | 0.01% |
73,600
-161,600
| -69% | -US$1355만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
1469
News Corp Class A
NWSA
US$165억
| US$577만 | 0.01% |
232,560
+222,719
| +2,263% | +US$577만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1470
Borr Drilling
BORR
US$13억
| US$577만 | 0.01% |
1,397,369
+789,214
| +130% | +US$426만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1471
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$213억
| US$577만 | 0.01% |
15,445
+5,958
| +63% | +US$218만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1472
Bank OZK
OZK
US$50.3억
| US$575만 | 0.01% |
110,354
+17,135
| +18% | +US$83.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1473
풋옵션
Progressive
PGR
US$1288억
| US$575만 | 0.01% |
26,300
+4,400
| +20% | +US$88.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
1474
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$114억
| US$574만 | 0.01% |
+128,807
| 신규 | +US$603만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1475
Icon
ICLR
US$134억
| US$573만 | 0.01% |
+33,000
| 신규 | +US$420만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint 측은 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$30.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 56%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- Squarepoint 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20% 비중을 차지해요.
- Squarepoint 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.