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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$6.29億
| $770万 | 0.01% |
615,470
-123,082
| -17% | -$165万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1252
プット
Cencora
COR
$647億
| $770万 | 0.01% |
27,200
+1,800
| +7% | +$51.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1253
コール
Builders FirstSource
BLDR
$57.7億
| $770万 | 0.01% |
86,000
-42,000
| -33% | -$335万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
1254
コール
Centrus Energy
LEU
$22.5億
| $767万 | 0.01% |
45,700
+12,100
| +36% | +$226万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1255
プット
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.8億
| $766万 | 0.01% |
75,200
+61,400
| +445% | +$492万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1256
Nucor
NUE
$594億
| $765万 | 0.01% |
34,357
+27,310
| +388% | +$618万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
1257
プット
Invesco Solar ETF
TAN
$8.4億
| $765万 | 0.01% |
129,300
+119,000
| +1,155% | +$723万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1258
Ouster
OUST
$21.9億
| $764万 | 0.01% |
122,148
+60,458
| +98% | +$203万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
1259
コール
Revolution Medicines
RVMD
$426億
| $762万 | 0.01% |
40,700
+6,400
| +19% | +$93.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1260
CEVA Inc
CEVA
$8.32億
| $762万 | 0.01% |
161,522
-4,452
| -3% | -$15.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
1261
プット
Alexandria Real Estate Equities
ARE
$72.8億
| $762万 | 0.01% |
+144,100
| 新規 | +$689万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1262
プット
Blackrock
BLK
$1764億
| $760万 | 0.01% |
7,900
-21,200
| -73% | -$2193万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1263
Deere & Co
DE
$1697億
| $758万 | 0.01% |
11,956
-1,130
| -9% | -$65.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
1264
ICF International
ICFI
$16.1億
| $758万 | 0.01% |
104,059
+65,205
| +168% | +$450万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1265
プット
Booking.com
BKNG
$1193億
| $756万 | 0.01% |
42,400
-40,100
| -49% | -$684万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
1266
コール
HEICO Corp
HEI
$426億
| $755万 | 0.01% |
21,200
+4,200
| +25% | +$128万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1267
コール
Circle Internet Group
CRCL
$230億
| $755万 | 0.01% |
120,500
+17,600
| +17% | +$171万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1268
プット
Futu Holdings
FUTU
$147億
| $755万 | 0.01% |
+80,500
| 新規 | +$1031万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1269
コール
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.15億
| $755万 | 0.01% |
86,000
-31,300
| -27% | -$264万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1270
プット
DigitalOcean
DOCN
$121億
| $754万 | 0.01% |
48,000
+40,200
| +515% | +$544万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1271
コール
Zillow
Z
$71.6億
| $753万 | 0.01% |
238,800
+175,200
| +275% | +$673万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1272
Kontoor Brands
KTB
$41.4億
| $749万 | 0.01% |
+89,928
| 新規 | +$656万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1273
コール
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$235億
| $748万 | 0.01% |
80,200
+59,700
| +291% | +$542万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
1274
UFP Industries
UFPI
$43.7億
| $747万 | 0.01% |
82,360
+53,166
| +182% | +$463万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1275
First Financial Bancorp
FFBC
$33.3億
| $747万 | 0.01% |
220,863
-71,924
| -25% | -$220万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。