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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
賣權
Roblox
RBLX
US$354億
| US$2759萬 | 0.03% |
507,400
-73,000
| -13% | -US$363萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
552
Liberty Energy
LBRT
US$27.1億
| US$2754萬 | 0.03% |
1,051,488
+219,539
| +26% | +US$657萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
553
買權
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2749萬 | 0.03% |
101,700
+92,900
| +1,056% | +US$2664萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
554
Akamai
AKAM
US$126億
| US$2748萬 | 0.03% |
232,471
+228,647
| +5,979% | +US$2847萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
555
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$2735萬 | 0.03% |
999,597
+980,523
| +5,141% | +US$3559萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
556
Trade Desk
TTD
US$57.8億
| US$2724萬 | 0.03% |
1,506,389
-434,575
| -22% | -US$923萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
557
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1億
| US$2714萬 | 0.03% |
2,890,217
-1,079,931
| -27% | -US$1188萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
558
Lyft
LYFT
US$63.7億
| US$2706萬 | 0.03% |
1,852,021
+1,753,465
| +1,779% | +US$2452萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
559
SLM Corp
SLM
US$41億
| US$2690萬 | 0.03% |
1,037,130
+174
| +0% | +US$3,918 |
2025 Q4
2個季度
|
|
560
買權
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$2678萬 | 0.03% |
499,600
-3,224,100
| -87% | -US$1.68億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
561
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2678萬 | 0.03% |
+140,570
| 新 | +US$2402萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
562
Garmin
GRMN
US$549億
| US$2673萬 | 0.03% |
112,511
-112,095
| -50% | -US$2726萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
563
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$2666萬 | 0.03% |
41,610
+39,960
| +2,422% | +US$2029萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
564
Fabrinet
FN
US$130億
| US$2666萬 | 0.03% |
+47,423
| 新 | +US$3056萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
565
Generac Holdings
GNRC
US$114億
| US$2655萬 | 0.03% |
90,660
+42,408
| +88% | +US$1062萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
566
Workday
WDAY
US$460億
| US$2654萬 | 0.03% |
216,778
-410,730
| -65% | -US$5203萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
567
買權
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$2648萬 | 0.03% |
61,100
-5,700
| -9% | -US$173萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
568
Everpure Inc
P
US$413億
| US$2639萬 | 0.03% |
334,919
+311,365
| +1,322% | +US$2282萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
569
United Therapeutics
UTHR
US$229億
| US$2636萬 | 0.03% |
+48,656
| 新 | +US$2740萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
570
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$2630萬 | 0.03% |
541,572
+458,000
| +548% | +US$2601萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
571
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$2628萬 | 0.03% |
821,986
-1,182,805
| -59% | -US$3812萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
572
American Express
AXP
US$2118億
| US$2622萬 | 0.03% |
77,506
-14,635
| -16% | -US$469萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
573
賣權
Workday
WDAY
US$460億
| US$2590萬 | 0.03% |
211,600
+17,500
| +9% | +US$222萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
574
買權
AutoZone
AZO
US$505億
| US$2589萬 | 0.03% |
8,100
+1,400
| +21% | +US$465萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
575
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$2586萬 | 0.03% |
95,655
-403,276
| -81% | -US$1.16億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。