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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
賣權
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3126萬 | 0.03% |
103,600
+89,600
| +640% | +US$1779萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
502
Century Aluminum
CENX
US$34.7億
| US$3125萬 | 0.03% |
679,205
+269,112
| +66% | +US$1619萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
503
TechnipFMC
FTI
US$273億
| US$3120萬 | 0.03% |
+470,649
| 新 | +US$3332萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
504
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$3110萬 | 0.03% |
138,859
+87,524
| +170% | +US$1871萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
505
賣權
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$3106萬 | 0.03% |
323,600
-660,500
| -67% | -US$8274萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
506
Essential Utilities
WTRG
US$116億
| US$3103萬 | 0.03% |
810,036
+118,543
| +17% | +US$453萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
507
Valley National Bancorp
VLY
US$70億
| US$3101萬 | 0.03% |
2,116,750
-1,838,349
| -46% | -US$2497萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
508
Joby Aviation
JOBY
US$46.4億
| US$3092萬 | 0.03% |
3,465,973
-211,524
| -6% | -US$204萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
509
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| US$3087萬 | 0.03% |
187,041
-659
| -0.4% | -US$11.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
510
Ecolab
ECL
US$810億
| US$3085萬 | 0.03% |
110,741
-174,632
| -61% | -US$4599萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
511
Ambarella
AMBA
US$27.2億
| US$3079萬 | 0.03% |
358,889
-101,691
| -22% | -US$700萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
512
買權
Coupang
CPNG
US$257億
| US$3047萬 | 0.03% |
1,753,900
+1,436,700
| +453% | +US$2593萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
513
Ford
F
US$496億
| US$3042萬 | 0.03% |
2,188,761
-5,285,813
| -71% | -US$7131萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
514
買權
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$3039萬 | 0.03% |
268,300
-1,491,400
| -85% | -US$1.85億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
515
MKS Inc
MKSI
US$145億
| US$3017萬 | 0.03% |
+67,827
| 新 | +US$2122萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
516
Domino's
DPZ
US$102億
| US$3011萬 | 0.03% |
101,714
+100,888
| +12,214% | +US$3320萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
517
SiTime
SITM
US$142億
| US$3010萬 | 0.03% |
40,371
-1,787
| -4% | -US$113萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
518
買權
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$3001萬 | 0.03% |
178,900
-48,500
| -21% | -US$918萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
519
買權
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2998萬 | 0.03% |
143,400
+18,800
| +15% | +US$372萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
520
買權
BioNTech
BNTX
US$220億
| US$2997萬 | 0.03% |
322,100
+309,200
| +2,397% | +US$2910萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
521
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$2990萬 | 0.03% |
2,209,622
+800,203
| +57% | +US$1281萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
522
AT&T
T
US$1606億
| US$2987萬 | 0.03% |
1,443,193
+1,257,101
| +676% | +US$3120萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
523
VF Corp
VFC
US$66.2億
| US$2974萬 | 0.03% |
1,782,904
+1,335,057
| +298% | +US$2386萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
524
Reddit
RDDT
US$300億
| US$2958萬 | 0.03% |
170,400
+27,015
| +19% | +US$433萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
525
買權
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450億
| US$2952萬 | 0.03% |
106,900
+85,400
| +397% | +US$1691萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。