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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
コール
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $3479万 | 0.04% |
34,400
-39,500
| -53% | -$3851万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
452
コール
Visa
V
$7558億
| $3476万 | 0.04% |
101,300
-16,700
| -14% | -$536万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
453
Aecom
ACM
$75.9億
| $3473万 | 0.04% |
497,601
+373,477
| +301% | +$2858万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
454
Planet Fitness
PLNT
$38.3億
| $3473万 | 0.04% |
665,730
+350,372
| +111% | +$2056万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
455
コール
Carvana
CVNA
$647億
| $3458万 | 0.04% |
525,300
-2,549,200
| -83% | -$1.8億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
456
コール
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
$44.5億
| $3447万 | 0.04% |
1,408,800
-314,700
| -18% | -$871万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
457
Hexcel
HXL
$68.2億
| $3435万 | 0.04% |
343,283
+72,660
| +27% | +$658万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
458
コール
Lumentum
LITE
$747億
| $3424万 | 0.04% |
39,900
+14,500
| +57% | +$1293万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
459
Qnity Electronics Inc
Q
$241億
| $3408万 | 0.04% |
208,687
-167,008
| -44% | -$2460万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
460
コール
Verizon
VZ
$1861億
| $3406万 | 0.04% |
804,500
-1,500
| -0.2% | -$7.04万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
461
HF Sinclair
DINO
$223億
| $3406万 | 0.04% |
489,020
-427,791
| -47% | -$2845万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
462
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $3400万 | 0.04% |
123,100
+112,600
| +1,072% | +$2230万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
463
コール
Spotify
SPOT
$1091億
| $3388万 | 0.04% |
73,800
-163,900
| -69% | -$7813万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
464
L3Harris
LHX
$463億
| $3382万 | 0.04% |
116,400
+111,435
| +2,244% | +$3541万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
465
Expedia Group
EXPE
$347億
| $3382万 | 0.04% |
132,174
-257,729
| -66% | -$6121万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
466
RBC Bearings
RBC
$158億
| $3378万 | 0.04% |
52,448
+48,910
| +1,382% | +$2912万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
467
Credo Technology Group
CRDO
$319億
| $3377万 | 0.04% |
124,176
-35,526
| -22% | -$702万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
468
プット
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3368万 | 0.04% |
67,300
+16,200
| +32% | +$779万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
469
Invitation Homes
INVH
$160億
| $3348万 | 0.04% |
1,108,257
+570,795
| +106% | +$1614万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
470
コール
Palantir
PLTR
$4470億
| $3347万 | 0.04% |
286,900
-61,500
| -18% | -$839万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
471
コール
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $3343万 | 0.04% |
402,400
-367,000
| -48% | -$3065万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
472
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $3333万 | 0.04% |
361,175
-191,242
| -35% | -$1744万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
473
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $3332万 | 0.04% |
279,700
-87,345
| -24% | -$1078万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
474
プット
Newmont
NEM
$1250億
| $3322万 | 0.04% |
355,700
-1,207,200
| -77% | -$1.31億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
475
コール
Adobe
ADBE
$954億
| $3297万 | 0.04% |
160,800
-246,800
| -61% | -$5847万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。