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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$9515만 | 0.11% |
319,213
+106,730
| +50% | +US$2961만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
177
콜옵션
ASML
ASML
US$6327억
| US$9470만 | 0.1% |
47,600
-47,700
| -50% | -US$7593만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
178
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$9440만 | 0.1% |
249,900
-452,900
| -64% | -US$1.82억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
179
Pinnacle West Capital
PNW
US$125억
| US$9434만 | 0.1% |
881,636
-346,212
| -28% | -US$3541만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
180
Otis Worldwide
OTIS
US$272억
| US$9410만 | 0.1% |
1,314,313
-66,731
| -5% | -US$498만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
181
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$9266만 | 0.1% |
647,552
+95,312
| +17% | +US$1300만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
182
풋옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$9254만 | 0.1% |
558,300
+173,800
| +45% | +US$3235만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
183
Roku
ROKU
US$230억
| US$9245만 | 0.1% |
669,221
-1,108,745
| -62% | -US$1.35억 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
184
Exelon
EXC
US$448억
| US$9245만 | 0.1% |
1,982,964
+680,741
| +52% | +US$3149만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
185
콜옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$9191만 | 0.1% |
203,800
+122,000
| +149% | +US$6194만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
186
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$9172만 | 0.1% |
542,563
-19,622
| -3% | -US$338만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
187
콜옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$9153만 | 0.1% |
162,500
-110,900
| -41% | -US$6781만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
188
Natera
NTRA
US$567억
| US$9128만 | 0.1% |
+336,268
| 신규 | +US$7170만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
189
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$9072만 | 0.1% |
39,900
+29,400
| +280% | +US$4197만 |
2026 Q1
1분기
|
|
190
Atlassian
TEAM
US$526억
| US$8987만 | 0.1% |
1,155,344
+965,698
| +509% | +US$7897만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$8981만 | 0.1% |
470,764
-358,740
| -43% | -US$5097만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
192
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$8955만 | 0.1% |
4,242,019
+2,001,955
| +89% | +US$3736만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
193
BridgeBio Pharma
BBIO
US$130억
| US$8876만 | 0.1% |
1,191,732
+635,408
| +114% | +US$4450만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$8854만 | 0.1% |
111,405
+64,658
| +138% | +US$5209만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$8845만 | 0.1% |
1,425,413
+691,464
| +94% | +US$4692만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$8783만 | 0.1% |
859,466
+829,181
| +2,738% | +US$8350만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
197
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$8781만 | 0.1% |
255,033
+71,931
| +39% | +US$2298만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
198
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$8773만 | 0.1% |
538,627
-224,167
| -29% | -US$3346만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
199
Guardant Health
GH
US$213억
| US$8704만 | 0.1% |
580,133
+388,393
| +203% | +US$4224만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$8684만 | 0.1% |
243,792
+206,953
| +562% | +US$6295만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.