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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
콜옵션
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$1.07억 | 0.12% |
3,094,000
+2,846,200
| +1,149% | +US$1.06억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
152
콜옵션
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.07억 | 0.12% |
1,493,800
+251,400
| +20% | +US$2214만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
153
Semtech
SMTC
US$128억
| US$1.07억 | 0.12% |
658,535
+179,949
| +38% | +US$2352만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$1.07억 | 0.12% |
671,600
+572,100
| +575% | +US$8511만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
155
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.06억 | 0.12% |
299,461
-835,216
| -74% | -US$2.98억 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
156
Nike
NKE
US$551억
| US$1.05억 | 0.12% |
2,552,042
+1,347,967
| +112% | +US$5929만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.04억 | 0.12% |
490,657
+389,443
| +385% | +US$7970만 |
2026 Q1
1분기
|
|
158
풋옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$1.04억 | 0.11% |
656,900
-1,005,800
| -60% | -US$1.36억 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
159
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$1.03억 | 0.11% |
1,345,323
+212,421
| +19% | +US$1548만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
160
Regions Financial
RF
US$234억
| US$1.03억 | 0.11% |
3,396,866
-706,059
| -17% | -US$1982만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.02억 | 0.11% |
671,424
-249,890
| -27% | -US$3951만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
162
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1.01억 | 0.11% |
375,221
-33,523
| -8% | -US$870만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
163
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1.01억 | 0.11% |
140,276
+134,635
| +2,387% | +US$9203만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
164
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$1.01억 | 0.11% |
3,196,246
+2,127,820
| +199% | +US$7585만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
165
Murphy USA
MUSA
US$101억
| US$1.01억 | 0.11% |
187,342
+161,748
| +632% | +US$8785만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Datadog
DDOG
US$887억
| US$1.01억 | 0.11% |
386,018
-109,711
| -22% | -US$2040만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
167
풋옵션
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$1억 | 0.11% |
3,005,400
+1,255,400
| +72% | +US$5107만 |
2026 Q1
1분기
|
|
168
Southern Copper
SCCO
US$1693억
| US$9983만 | 0.11% |
579,751
+59,112
| +11% | +US$1062만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
169
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$9940만 | 0.11% |
537,900
+293,200
| +120% | +US$5483만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
170
Jabil
JBL
US$292억
| US$9924만 | 0.11% |
257,433
-214,241
| -45% | -US$7400만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
171
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$9910만 | 0.11% |
848,697
-21,240
| -2% | -US$242만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
172
Synchrony
SYF
US$240억
| US$9801만 | 0.11% |
1,288,769
-817,456
| -39% | -US$6004만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
173
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$9604만 | 0.11% |
2,180,674
-161,298
| -7% | -US$691만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
174
Teradyne
TER
US$508억
| US$9597만 | 0.11% |
198,345
-117,818
| -37% | -US$4444만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
175
풋옵션
Corning
GLW
US$1137억
| US$9543만 | 0.11% |
373,600
+25,500
| +7% | +US$464만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.