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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
コール
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
$116億
| $1.07億 | 0.12% |
3,094,000
+2,846,200
| +1,149% | +$1.06億 |
2023 Q4
10四半期
|
|
152
コール
Netflix
NFLX
$2937億
| $1.07億 | 0.12% |
1,493,800
+251,400
| +20% | +$2214万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
153
Semtech
SMTC
$128億
| $1.07億 | 0.12% |
658,535
+179,949
| +38% | +$2352万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
154
コール
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $1.07億 | 0.12% |
671,600
+572,100
| +575% | +$8511万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
155
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.06億 | 0.12% |
299,461
-835,216
| -74% | -$2.98億 |
2019 Q4
26四半期
|
|
156
Nike
NKE
$551億
| $1.05億 | 0.12% |
2,552,042
+1,347,967
| +112% | +$5929万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $1.04億 | 0.12% |
490,657
+389,443
| +385% | +$7970万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
158
プット
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1.04億 | 0.11% |
656,900
-1,005,800
| -60% | -$1.36億 |
2023 Q3
11四半期
|
|
159
Alliant Energy
LNT
$177億
| $1.03億 | 0.11% |
1,345,323
+212,421
| +19% | +$1548万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
160
Regions Financial
RF
$234億
| $1.03億 | 0.11% |
3,396,866
-706,059
| -17% | -$1982万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
161
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.02億 | 0.11% |
671,424
-249,890
| -27% | -$3951万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
162
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1.01億 | 0.11% |
375,221
-33,523
| -8% | -$870万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
163
Quanta Services
PWR
$950億
| $1.01億 | 0.11% |
140,276
+134,635
| +2,387% | +$9203万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
164
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.9億
| $1.01億 | 0.11% |
3,196,246
+2,127,820
| +199% | +$7585万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
165
Murphy USA
MUSA
$101億
| $1.01億 | 0.11% |
187,342
+161,748
| +632% | +$8785万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
166
Datadog
DDOG
$887億
| $1.01億 | 0.11% |
386,018
-109,711
| -22% | -$2040万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
167
プット
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $1億 | 0.11% |
3,005,400
+1,255,400
| +72% | +$5107万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
168
Southern Copper
SCCO
$1693億
| $9983万 | 0.11% |
579,751
+59,112
| +11% | +$1062万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
169
コール
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $9940万 | 0.11% |
537,900
+293,200
| +120% | +$5483万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
170
Jabil
JBL
$292億
| $9924万 | 0.11% |
257,433
-214,241
| -45% | -$7400万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
171
WEC Energy
WEC
$354億
| $9910万 | 0.11% |
848,697
-21,240
| -2% | -$242万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
172
Synchrony
SYF
$240億
| $9801万 | 0.11% |
1,288,769
-817,456
| -39% | -$6004万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
173
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $9604万 | 0.11% |
2,180,674
-161,298
| -7% | -$691万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
174
Teradyne
TER
$508億
| $9597万 | 0.11% |
198,345
-117,818
| -37% | -$4444万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
175
プット
Corning
GLW
$1137億
| $9543万 | 0.11% |
373,600
+25,500
| +7% | +$464万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。