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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
買權
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116億
| US$1.07億 | 0.12% |
3,094,000
+2,846,200
| +1,149% | +US$1.06億 |
2023 Q4
10個季度
|
|
152
買權
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1.07億 | 0.12% |
1,493,800
+251,400
| +20% | +US$2214萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
153
Semtech
SMTC
US$128億
| US$1.07億 | 0.12% |
658,535
+179,949
| +38% | +US$2352萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
154
買權
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$1.07億 | 0.12% |
671,600
+572,100
| +575% | +US$8511萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
155
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.06億 | 0.12% |
299,461
-835,216
| -74% | -US$2.98億 |
2019 Q4
26個季度
|
|
156
Nike
NKE
US$551億
| US$1.05億 | 0.12% |
2,552,042
+1,347,967
| +112% | +US$5929萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
157
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.04億 | 0.12% |
490,657
+389,443
| +385% | +US$7970萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
158
賣權
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$1.04億 | 0.11% |
656,900
-1,005,800
| -60% | -US$1.36億 |
2023 Q3
11個季度
|
|
159
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$1.03億 | 0.11% |
1,345,323
+212,421
| +19% | +US$1548萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
160
Regions Financial
RF
US$234億
| US$1.03億 | 0.11% |
3,396,866
-706,059
| -17% | -US$1982萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
161
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.02億 | 0.11% |
671,424
-249,890
| -27% | -US$3951萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
162
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1.01億 | 0.11% |
375,221
-33,523
| -8% | -US$870萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
163
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$1.01億 | 0.11% |
140,276
+134,635
| +2,387% | +US$9203萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
164
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9億
| US$1.01億 | 0.11% |
3,196,246
+2,127,820
| +199% | +US$7585萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
165
Murphy USA
MUSA
US$101億
| US$1.01億 | 0.11% |
187,342
+161,748
| +632% | +US$8785萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
166
Datadog
DDOG
US$887億
| US$1.01億 | 0.11% |
386,018
-109,711
| -22% | -US$2040萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
167
賣權
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$1億 | 0.11% |
3,005,400
+1,255,400
| +72% | +US$5107萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
168
Southern Copper
SCCO
US$1693億
| US$9983萬 | 0.11% |
579,751
+59,112
| +11% | +US$1062萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
169
買權
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$9940萬 | 0.11% |
537,900
+293,200
| +120% | +US$5483萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
170
Jabil
JBL
US$292億
| US$9924萬 | 0.11% |
257,433
-214,241
| -45% | -US$7400萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
171
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$9910萬 | 0.11% |
848,697
-21,240
| -2% | -US$242萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
172
Synchrony
SYF
US$240億
| US$9801萬 | 0.11% |
1,288,769
-817,456
| -39% | -US$6004萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
173
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$9604萬 | 0.11% |
2,180,674
-161,298
| -7% | -US$691萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
174
Teradyne
TER
US$508億
| US$9597萬 | 0.11% |
198,345
-117,818
| -37% | -US$4444萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
175
賣權
Corning
GLW
US$1137億
| US$9543萬 | 0.11% |
373,600
+25,500
| +7% | +US$464萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。