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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$2298億
| US$1.85億 | 0.2% |
357,263
+91,350
| +34% | +US$4627萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
77
買權
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.84億 | 0.2% |
515,500
-265,600
| -34% | -US$9561萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
78
買權
Dell
DELL
US$2872億
| US$1.79億 | 0.2% |
414,800
+58,900
| +17% | +US$1704萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
79
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$1.78億 | 0.2% |
1,933,402
-434,220
| -18% | -US$3961萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
80
Intel
INTC
US$4750億
| US$1.77億 | 0.2% |
1,268,470
+1,143,658
| +916% | +US$1.16億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
81
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.77億 | 0.2% |
369,961
+223,106
| +152% | +US$9053萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.76億 | 0.19% |
492,227
-1,809,098
| -79% | -US$6.51億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
83
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.76億 | 0.19% |
423,218
-7,692
| -2% | -US$285萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
84
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$1.74億 | 0.19% |
1,529,520
+245,570
| +19% | +US$2512萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$1.71億 | 0.19% |
1,726,052
+894,334
| +108% | +US$8855萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
86
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1.71億 | 0.19% |
3,558,508
-1,688,016
| -32% | -US$7093萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
87
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378億
| US$1.7億 | 0.19% |
4,998,085
+2,910,051
| +139% | +US$9506萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
88
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.7億 | 0.19% |
2,166,735
+483,231
| +29% | +US$3898萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
89
買權
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.69億 | 0.19% |
888,400
-75,600
| -8% | -US$1292萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
90
賣權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.69億 | 0.19% |
299,300
+68,100
| +29% | +US$4164萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$1.68億 | 0.19% |
2,359,154
+880,279
| +60% | +US$7752萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
92
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$1.66億 | 0.18% |
315,164
+214,855
| +214% | +US$1.21億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
93
賣權
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$1.65億 | 0.18% |
1,123,700
-384,500
| -25% | -US$6968萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
94
賣權
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1.64億 | 0.18% |
1,579,400
-1,191,200
| -43% | -US$1.23億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
95
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$1.62億 | 0.18% |
3,405,732
+2,601,556
| +324% | +US$1.17億 |
2020 Q3
23個季度
|
|
96
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$1.62億 | 0.18% |
759,697
+237,906
| +46% | +US$5353萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.58億 | 0.17% |
1,915,774
+446,651
| +30% | +US$3589萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
98
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$1.57億 | 0.17% |
638,961
+57,270
| +10% | +US$1253萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
99
買權
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.55億 | 0.17% |
309,100
+134,500
| +77% | +US$6466萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
100
Cencora
COR
US$651億
| US$1.54億 | 0.17% |
544,295
+509,739
| +1,475% | +US$1.47億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。