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Squarepoint 投資組合持股
AUM
US$905億
週轉率
34.18%
1年估算報酬率
33.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.44%
1年估算報酬率
+33.95%
3年估算報酬率
+77.62%
5年估算報酬率
+56.06%
10年估算報酬率
+196.47%
AUM
US$905億
AUM 成長
+US$54.1億
(+6.4%)
資金流向
-US$17.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.12%
持股
5,141
新
939
增持
1,573
減碼
1,769
已平倉
818
平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 53.2% |
| 2 | 科技 | 14.41% |
| 3 | 醫療保健 | 5.76% |
| 4 | 非必需消費品 | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
買權
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4.01億 | 0.44% |
689,700
-808,000
| -54% | -US$3.31億 |
2022 Q1
17個季度
|
|
27
賣權
Intel
INTC
US$4750億
| US$3.99億 | 0.44% |
2,855,100
+486,100
| +21% | +US$4916萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
28
買權
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$3.99億 | 0.44% |
947,600
-585,300
| -38% | -US$2.33億 |
2020 Q4
22個季度
|
|
29
賣權
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$3.95億 | 0.44% |
5,780,200
-3,591,200
| -38% | -US$2.35億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$3.86億 | 0.43% |
1,021,740
-21,857
| -2% | -US$876萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
31
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$3.76億 | 0.41% |
945,713
+360,462
| +62% | +US$1.43億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
32
買權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.63億 | 0.4% |
974,000
-404,000
| -29% | -US$1.63億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$3.61億 | 0.4% |
2,637,071
+1,665,083
| +171% | +US$2.49億 |
2022 Q4
14個季度
|
|
34
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.54億 | 0.39% |
1,223,300
-795,300
| -39% | -US$2.27億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
35
賣權
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.45億 | 0.38% |
924,600
-723,700
| -44% | -US$2.93億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
36
Chevron
CVX
US$4413億
| US$3.42億 | 0.38% |
2,065,765
+1,358,689
| +192% | +US$2.53億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
37
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$3.3億 | 0.36% |
6,219,900
+1,902,400
| +44% | +US$1.09億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
38
KLA
KLAC
US$2163億
| US$3.2億 | 0.35% |
1,062,133
+203,973
| +24% | +US$4049萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3.17億 | 0.35% |
1,247,079
+518,086
| +71% | +US$1.21億 |
2020 Q1
25個季度
|
|
40
賣權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.15億 | 0.35% |
1,323,600
+496,900
| +60% | +US$1.25億 |
2020 Q2
24個季度
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.09億 | 0.34% |
547,694
+209,093
| +62% | +US$1.28億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
42
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$2.96億 | 0.33% |
745,189
+506,935
| +213% | +US$2.21億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.96億 | 0.33% |
591,348
+5,312
| +0.9% | +US$255萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2.95億 | 0.33% |
245,569
-44,612
| -15% | -US$4558萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
45
Lumentum
LITE
US$747億
| US$2.85億 | 0.31% |
331,988
+126,740
| +62% | +US$1.13億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
46
買權
Intel
INTC
US$4750億
| US$2.84億 | 0.31% |
2,030,900
-655,400
| -24% | -US$6628萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
47
買權
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$2.83億 | 0.31% |
245,400
-308,000
| -56% | -US$2.31億 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
48
賣權
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$2.7億 | 0.3% |
374,000
+218,700
| +141% | +US$1.01億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$2.68億 | 0.3% |
1,980,185
+1,381,782
| +231% | +US$2.07億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
50
Equinix
EQIX
US$973億
| US$2.67億 | 0.3% |
256,182
+209,683
| +451% | +US$2.24億 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
Squarepoint的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Squarepoint持有5,141個部位，價值US$905億，較前一季的US$851億增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的20%。
Squarepoint的2026年第2季申報資料顯示有新增939項、增加1,573檔、減碼1,769檔持股和已平倉818筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共4,852,366股，價值US$5.2億。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$30.3億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產53%，低於前一季的56%，其次為科技和醫療保健。
- Squarepoint在2026年第2季最大筆買進的是State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF：共買進4,852,366股，價值US$5.2億。
- Squarepoint在2026年第2季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$7.32億。
- Squarepoint在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$30.3億。
- Squarepoint於2026年第2季完全出清VanEck Semiconductor ETF，估計賣出金額為US$1.92億。
- 在2026年第2季，Squarepoint的投資組合規模為US$905億，前十大持股占20%。
- Squarepoint在2026年第2季新增了939個部位，並平倉818個部位。
- Squarepoint的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$905億。
根據Squarepoint的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。