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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
콜옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$4.01억 | 0.44% |
689,700
-808,000
| -54% | -US$3.31억 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
27
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$3.99억 | 0.44% |
2,855,100
+486,100
| +21% | +US$4916만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
28
콜옵션
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3.99억 | 0.44% |
947,600
-585,300
| -38% | -US$2.33억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
29
풋옵션
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$3.95억 | 0.44% |
5,780,200
-3,591,200
| -38% | -US$2.35억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
30
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3.86억 | 0.43% |
1,021,740
-21,857
| -2% | -US$876만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
31
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$3.76억 | 0.41% |
945,713
+360,462
| +62% | +US$1.43억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
32
콜옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.63억 | 0.4% |
974,000
-404,000
| -29% | -US$1.63억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3.61억 | 0.4% |
2,637,071
+1,665,083
| +171% | +US$2.49억 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
34
콜옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.54억 | 0.39% |
1,223,300
-795,300
| -39% | -US$2.27억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
35
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3.45억 | 0.38% |
924,600
-723,700
| -44% | -US$2.93억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
36
Chevron
CVX
US$4413억
| US$3.42억 | 0.38% |
2,065,765
+1,358,689
| +192% | +US$2.53억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
37
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$3.3억 | 0.36% |
6,219,900
+1,902,400
| +44% | +US$1.09억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
38
KLA
KLAC
US$2163억
| US$3.2억 | 0.35% |
1,062,133
+203,973
| +24% | +US$4049만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3.17억 | 0.35% |
1,247,079
+518,086
| +71% | +US$1.21억 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
40
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3.15억 | 0.35% |
1,323,600
+496,900
| +60% | +US$1.25억 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.09억 | 0.34% |
547,694
+209,093
| +62% | +US$1.28억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
42
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$2.96억 | 0.33% |
745,189
+506,935
| +213% | +US$2.21억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.96억 | 0.33% |
591,348
+5,312
| +0.9% | +US$255만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2.95억 | 0.33% |
245,569
-44,612
| -15% | -US$4558만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
45
Lumentum
LITE
US$747억
| US$2.85억 | 0.31% |
331,988
+126,740
| +62% | +US$1.13억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$2.84억 | 0.31% |
2,030,900
-655,400
| -24% | -US$6628만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
콜옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2.83억 | 0.31% |
245,400
-308,000
| -56% | -US$2.31억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
48
풋옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2.7억 | 0.3% |
374,000
+218,700
| +141% | +US$1.01억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
49
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$2.68억 | 0.3% |
1,980,185
+1,381,782
| +231% | +US$2.07억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
50
Equinix
EQIX
US$973억
| US$2.67억 | 0.3% |
256,182
+209,683
| +451% | +US$2.24억 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.