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Squarepoint ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$905億
売買回転率
34.18%
推定1年リターン
33.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+23.44%
1年予想リターン
+33.95%
3年間の予想リターン
+77.62%
5年予想リターン
+56.06%
10年間の推定リターン
+196.47%
AUM
$905億
運用資産残高の伸び率
+$54.1億
(+6.4%)
資金フロー
-$17.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.12%
保有額
5,141
新規
939
買い増し
1,573
減少
1,769
解消
818
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$7.32億 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$5.53億 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$3.27億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$3.2億 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$2.53億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$30.3億 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.51億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.44億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.98億 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$2.62億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 53.2% |
| 2 | 情報技術 | 14.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.76% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.56% |
| 5 | 金融 | 5.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
コール
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $4.01億 | 0.44% |
689,700
-808,000
| -54% | -$3.31億 |
2022 Q1
17四半期
|
|
27
プット
Intel
INTC
$4750億
| $3.99億 | 0.44% |
2,855,100
+486,100
| +21% | +$4916万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
28
コール
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $3.99億 | 0.44% |
947,600
-585,300
| -38% | -$2.33億 |
2020 Q4
22四半期
|
|
29
プット
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $3.95億 | 0.44% |
5,780,200
-3,591,200
| -38% | -$2.35億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
30
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3.86億 | 0.43% |
1,021,740
-21,857
| -2% | -$876万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
31
Analog Devices
ADI
$1916億
| $3.76億 | 0.41% |
945,713
+360,462
| +62% | +$1.43億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
32
コール
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.63億 | 0.4% |
974,000
-404,000
| -29% | -$1.63億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
33
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $3.61億 | 0.4% |
2,637,071
+1,665,083
| +171% | +$2.49億 |
2022 Q4
14四半期
|
|
34
コール
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3.54億 | 0.39% |
1,223,300
-795,300
| -39% | -$2.27億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
35
プット
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3.45億 | 0.38% |
924,600
-723,700
| -44% | -$2.93億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
|
36
Chevron
CVX
$4413億
| $3.42億 | 0.38% |
2,065,765
+1,358,689
| +192% | +$2.53億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
37
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $3.3億 | 0.36% |
6,219,900
+1,902,400
| +44% | +$1.09億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
38
KLA
KLAC
$2163億
| $3.2億 | 0.35% |
1,062,133
+203,973
| +24% | +$4049万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3.17億 | 0.35% |
1,247,079
+518,086
| +71% | +$1.21億 |
2020 Q1
25四半期
|
|
40
プット
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3.15億 | 0.35% |
1,323,600
+496,900
| +60% | +$1.25億 |
2020 Q2
24四半期
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.09億 | 0.34% |
547,694
+209,093
| +62% | +$1.28億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
42
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $2.96億 | 0.33% |
745,189
+506,935
| +213% | +$2.21億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2.96億 | 0.33% |
591,348
+5,312
| +0.9% | +$255万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
44
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2.95億 | 0.33% |
245,569
-44,612
| -15% | -$4558万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
45
Lumentum
LITE
$747億
| $2.85億 | 0.31% |
331,988
+126,740
| +62% | +$1.13億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
46
コール
Intel
INTC
$4750億
| $2.84億 | 0.31% |
2,030,900
-655,400
| -24% | -$6628万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
47
コール
Micron Technology
MU
$9943億
| $2.83億 | 0.31% |
245,400
-308,000
| -56% | -$2.31億 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
48
プット
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $2.7億 | 0.3% |
374,000
+218,700
| +141% | +$1.01億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
49
PepsiCo
PEP
$1792億
| $2.68億 | 0.3% |
1,980,185
+1,381,782
| +231% | +$2.07億 |
2023 Q2
12四半期
|
|
50
Equinix
EQIX
$973億
| $2.67億 | 0.3% |
256,182
+209,683
| +451% | +$2.24億 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
Squarepointの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Squarepointは5,141銘柄を保有し、保有額は$905億でした。前四半期の$851億から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
Squarepointの2026年第2四半期の報告書には、新規 939件、1,573件増加しました、1,769件減少、818件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、保有株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$30.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の53%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の56%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Communication Services Select Sector SPDR ETFで、株数は4,852,366株、評価額は$5.2億でした。
- Squarepointは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.32億でした。
- Squarepointが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$30.3億相当を減らしました。
- Squarepointは2026年第2四半期にVanEck Semiconductor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.92億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Squarepointの上位10銘柄は、運用資産総額$905億のポートフォリオの20%を占めています。
- Squarepointは2026年第2四半期に新たに939件のポジションを取り、818件のポジションを解消しました。
- Squarepointのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$905億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSquarepointの 13F報告書 に基づいています。