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Squarepoint 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$905억
회전율
34.18%
1년 추정 수익률
33.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.44%
1년 예상 수익률
+33.95%
3년 예상 수익률
+77.62%
5년 예상 수익률
+56.06%
10년 예상 수익률
+196.47%
AUM
US$905억
AUM 성장
+US$54.1억
(+6.4%)
자금 흐름
-US$17.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.12%
보유액
5,141
신규
939
증가
1,573
축소
1,769
청산됨
818
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$7.32억 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$5.53억 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$3.27억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$3.2억 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$2.53억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.3억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.51억 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.44억 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.98억 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$2.62억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.2% |
| 2 | 정보기술 | 14.41% |
| 3 | 건강관리 | 5.76% |
| 4 | 임의소비재 | 5.56% |
| 5 | 금융 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.85억 | 0.2% |
357,263
+91,350
| +34% | +US$4627만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
77
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.84억 | 0.2% |
515,500
-265,600
| -34% | -US$9561만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
78
콜옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$1.79억 | 0.2% |
414,800
+58,900
| +17% | +US$1704만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
79
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$1.78억 | 0.2% |
1,933,402
-434,220
| -18% | -US$3961만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
80
Intel
INTC
US$4750억
| US$1.77억 | 0.2% |
1,268,470
+1,143,658
| +916% | +US$1.16억 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
81
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1.77억 | 0.2% |
369,961
+223,106
| +152% | +US$9053만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
82
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.76억 | 0.19% |
492,227
-1,809,098
| -79% | -US$6.51억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
83
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.76억 | 0.19% |
423,218
-7,692
| -2% | -US$285만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
84
T. Rowe Price
TROW
US$215억
| US$1.74억 | 0.19% |
1,529,520
+245,570
| +19% | +US$2512만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
85
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1.71억 | 0.19% |
1,726,052
+894,334
| +108% | +US$8855만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
86
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1.71억 | 0.19% |
3,558,508
-1,688,016
| -32% | -US$7093만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
87
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$1.7억 | 0.19% |
4,998,085
+2,910,051
| +139% | +US$9506만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
88
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.7억 | 0.19% |
2,166,735
+483,231
| +29% | +US$3898만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
89
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1.69억 | 0.19% |
888,400
-75,600
| -8% | -US$1292만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
90
풋옵션
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.69억 | 0.19% |
299,300
+68,100
| +29% | +US$4164만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
91
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$1.68억 | 0.19% |
2,359,154
+880,279
| +60% | +US$7752만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
92
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$1.66억 | 0.18% |
315,164
+214,855
| +214% | +US$1.21억 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
93
풋옵션
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$1.65억 | 0.18% |
1,123,700
-384,500
| -25% | -US$6968만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
94
풋옵션
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1.64억 | 0.18% |
1,579,400
-1,191,200
| -43% | -US$1.23억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
95
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$1.62억 | 0.18% |
3,405,732
+2,601,556
| +324% | +US$1.17억 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
96
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.62억 | 0.18% |
759,697
+237,906
| +46% | +US$5353만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
97
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.58억 | 0.17% |
1,915,774
+446,651
| +30% | +US$3589만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
98
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$1.57억 | 0.17% |
638,961
+57,270
| +10% | +US$1253만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
99
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.55억 | 0.17% |
309,100
+134,500
| +77% | +US$6466만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
100
Cencora
COR
US$651억
| US$1.54억 | 0.17% |
544,295
+509,739
| +1,475% | +US$1.47억 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Squarepoint는 US$905억 상당의 5,141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$851억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20%를 차지해요.
Squarepoint의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 939개, 1,573개 증가, 1,769개 감소 및 818개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, 4,852,366주를 보유했으며 가치는 US$5.2억였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$30.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 56%에서 53%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF으로, US$5.2억 상당의 4,852,366주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Squarepoint로, 추정 증가액은 US$7.32억 규모예요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$30.3억예요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.92억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Squarepoint의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$905억 중 20%를 차지해요.
- Squarepoint는 2026년 2분기에 신규 포지션 939개를 편입하고 818개를 청산했어요.
- Squarepoint의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$905억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Squarepoint의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.