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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LQD-Symbol
51
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,7 Mrd. $
721.988 $ 0,36 %
7.077
-1.225
-15 % -129.165 $
2016 Q1
30 Quartale
XLP-Symbol
52
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
713.629 $ 0,35 %
10.371
-148
-1 % -10.832 $
2016 Q1
30 Quartale
META-Symbol
53
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
713.599 $ 0,35 %
2.377
+97
+4 % +29.226 $
2016 Q1
30 Quartale
KO-Symbol
54
Coca-Cola
KO
405 Mrd. $
698.941 $ 0,34 %
12.486
+71
+0,6 % +4.258 $
2016 Q1
30 Quartale
IVW-Symbol
55
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
691.863 $ 0,34 %
10.112
– –
2016 Q1
30 Quartale
V-Symbol
56
Visa
V
773 Mrd. $
635.058 $ 0,31 %
2.761
+242
+10 % +58.170 $
2016 Q1
30 Quartale
UNH-Symbol
57
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
623.695 $ 0,31 %
1.237
+35
+3 % +17.225 $
2016 Q1
30 Quartale
PSMR-Symbol
58
Pacer Swan SOS Moderate April ETF
PSMR
90,7 Mio. $
590.880 $ 0,29 %
25.434
– –
2021 Q2
9 Quartale
PJUN-Symbol
59
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
870 Mio. $
569.717 $ 0,28 %
18.196
-318
-2 % -10.105 $
2020 Q2
13 Quartale
BMY-Symbol
60
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
568.212 $ 0,28 %
9.790
+84
+0,9 % +5.147 $
2016 Q1
30 Quartale
IVV-Symbol
61
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
567.277 $ 0,28 %
1.321
– –
2016 Q1
30 Quartale
NEE-Symbol
62
NextEra Energy
NEE
176 Mrd. $
560.182 $ 0,28 %
9.778
+22
+0,2 % +1.523 $
2016 Q1
30 Quartale
VLY-Symbol
63
Valley National Bancorp
VLY
7,81 Mrd. $
541.874 $ 0,27 %
63.303
– –
2018 Q1
22 Quartale
DE-Symbol
64
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
537.012 $ 0,26 %
1.423
+16
+1 % +6.598 $
2016 Q1
30 Quartale
LMT-Symbol
65
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
514.881 $ 0,25 %
1.259
+72
+6 % +31.942 $
2016 Q1
30 Quartale
PDEC-Symbol
66
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
981 Mio. $
476.436 $ 0,23 %
14.723
– –
2020 Q4
11 Quartale
IYW-Symbol
67
iShares US Technology ETF
IYW
23,6 Mrd. $
472.619 $ 0,23 %
4.505
– –
2018 Q1
22 Quartale
IGSB-Symbol
68
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
464.914 $ 0,23 %
9.330
-294
-3 % -14.709 $
2016 Q1
30 Quartale
IJH-Symbol
69
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
451.324 $ 0,22 %
9.050
+5.220
+136 % +273.550 $
2016 Q1
30 Quartale
XOM-Symbol
70
ExxonMobil
XOM
770 Mrd. $
437.577 $ 0,22 %
3.722
+748
+25 % +82.044 $
2016 Q1
30 Quartale
QQQ-Symbol
71
Invesco QQQ Trust
QQQ
466 Mrd. $
436.540 $ 0,21 %
1.218
-2
-0,2 % -742 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHF-Symbol
72
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,3 Mrd. $
427.122 $ 0,21 %
25.154
-5.356
-18 % -94.615 $
2016 Q1
30 Quartale
PJUL-Symbol
73
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,29 Mrd. $
420.576 $ 0,21 %
12.480
+5.876
+89 % +201.908 $
2021 Q2
9 Quartale
BWIN-Symbol
74
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
364.711 $ 0,18 %
15.700
– –
2019 Q4
15 Quartale
PMAY-Symbol
75
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
781 Mio. $
363.037 $ 0,18 %
12.298
– –
2020 Q2
13 Quartale
1 2
3
4 5

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DLG
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Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .