Trellis Advisorss Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-17.552	Geschlossen	-363.521 $	–	59
2023 Q3	363.521 $	Kaufen	17.552 +778	+5 %	+17.072 $	0,17 %	52
2023 Q2	367.369 $	Verkaufen	16.774 -68	-0,4 %	-1.417 $	0,16 %	53
2023 Q1	353.097 $	Verkaufen	16.842 -2.634	-14 %	-56.613 $	0,17 %	55
2022 Q4	394.491 $	Kaufen	19.476 +6.526	+50 %	+133.735 $	0,21 %	50
2022 Q3	245.000 $	Kaufen	12.950 +1.380	+12 %	+28.863 $	0,14 %	64
2022 Q2	226.000 $	Kaufen	+11.570	Neu	+247.340 $	0,12 %	70

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 17.552 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 363.521 $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in SCHA und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 394.491 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 17.552 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 363.521 $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q4 2022 mit 394.491 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.