Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 iShares Russell 3000 ETF IWV 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 IWV 주식 상세 정보 IWV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-8,678
청산됨 -US$213만 – 36
2023
Q3 		US$213만 매도
8,678
-60
-0.7% -US$1.53만 0.97% 16
2023
Q2 		US$222만 매도
8,738
-368
-4% -US$8.85만 0.99% 15
2023
Q1 		US$214만 매도
9,106
-300
-3% -US$6.92만 1.03% 14
2022
Q4 		US$208만 매도
9,406
-1,676
-15% -US$37.2만 1.09% 14
2022
Q3 		US$229만 매도
11,082
-282
-2% -US$6.49만 1.3% 12
2022
Q2 		US$247만 매도
11,364
-16
-0.1% -US$3.79천 1.35% 11
2022
Q1 		US$299만 매도
11,380
-169
-1% -US$4.37만 1.49% 12
2021
Q4 		US$320만 매도
11,549
-555
-5% -US$15만 1.52% 12
2021
Q3 		US$308만 매도
12,104
-228
-2% -US$5.97만 1.59% 11
2021
Q2 		US$316만 매도
12,332
-550
-4% -US$13.7만 1.64% 11
2021
Q1 		US$306만 매도
12,882
-505
-4% -US$11.7만 1.71% 11
2020
Q4 		US$299만 매도
13,387
-204
-2% -US$4.28만 1.8% 10
2020
Q3 		US$266만 매도
13,591
-39
-0.3% -US$7.55천 1.9% 9
2020
Q2 		US$245만 매도
13,630
-41
-0.3% -US$6.95천 1.93% 8
2020
Q1 		US$203만 매도
13,671
-656
-5% -US$11.7만 1.95% 8
2019
Q4 		US$270만 매수
14,327
+672
+5% +US$12.1만 2.12% 7
2019
Q3 		US$237만 매도
13,655
-168
-1% -US$2.91만 2.01% 8
2019
Q2 		US$238만 매도
13,823
-1,195
-8% -US$20.3만 2.02% 8
2019
Q1 		US$250만 매도
15,018
-321
-2% -US$5.15만 2.25% 7
2018
Q4 		US$225만 매도
15,339
-297
-2% -US$4.72만 2.29% 6
2018
Q3 		US$269만 매도
15,636
-103
-0.7% -US$1.74만 2.38% 7
2018
Q2 		US$255만 매도
15,739
-4,421
-22% -US$71.1만 2.4% 7
2018
Q1 		US$315만 매도
20,160
-200
-1% -US$3.23만 3.01% 6
2017
Q4 		US$322만 매수
+20,360
신규 +US$314만 3.05% 6

IWV 주식을 보유한 다른 펀드들

SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$106억 19.73% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Pitcairn
Pitcairn Conshohocken, Pennsylvania AUM US$12.7억 23.64% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 IWV 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares Russell 3000 ETF (IWV) 주식을 전량 매도해 8,678주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$213만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 IWV 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2017년 4분기에 US$322만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 755개가 2023년 4분기 기준으로 IWV 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 iShares Russell 3000 ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 iShares Russell 3000 ETF 주식 8,678주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$213만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 iShares Russell 3000 ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 iShares Russell 3000 ETF 보유 규모는 2017년 4분기에 US$322만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 755개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Russell 3000 ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.