Trellis Advisorss Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu IVOG Fondsaktivität für IVOG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-17.082	Geschlossen	-1,54 Mio. $	–	34
2023 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	17.082 -165	-1 %	-15.494 $	0,7 %	21
2023 Q2	1,61 Mio. $	Verkaufen	17.247 -23	-0,1 %	-2.041 $	0,72 %	20
2023 Q1	1,53 Mio. $	Verkaufen	17.270 -212	-1 %	-18.755 $	0,74 %	19
2022 Q4	1,48 Mio. $	Verkaufen	17.482 -936	-5 %	-80.253 $	0,78 %	18
2022 Q3	1,45 Mio. $	Verkaufen	18.418 -94	-0,5 %	-8.072 $	0,82 %	18
2022 Q2	1,46 Mio. $	Verkaufen	18.512 -148	-0,8 %	-12.902 $	0,8 %	18
2022 Q1	1,8 Mio. $	Verkaufen	18.660 -56	-0,3 %	-5.360 $	0,9 %	17
2021 Q4	1,98 Mio. $	Verkaufen	18.716 -60	-0,3 %	-6.250 $	0,94 %	15
2021 Q3	1,85 Mio. $	Halten	18.776	–	–	0,95 %	16
2021 Q2	1,88 Mio. $	Verkaufen	18.776 -390	-2 %	-38.796 $	0,98 %	16
2021 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	19.166 -712	-4 %	-67.899 $	1,04 %	16
2020 Q4	1,78 Mio. $	Verkaufen	19.878 -1.024	-5 %	-84.912 $	1,07 %	15
2020 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	20.902 -292	-1 %	-21.563 $	1,11 %	14
2020 Q2	1,48 Mio. $	Verkaufen	21.194 -138	-0,6 %	-8.883 $	1,16 %	14
2020 Q1	1,18 Mio. $	Verkaufen	21.332 -360	-2 %	-24.485 $	1,13 %	14
2019 Q4	1,59 Mio. $	Verkaufen	21.692 -1.576	-7 %	-112.347 $	1,25 %	13
2019 Q3	1,62 Mio. $	Verkaufen	23.268 -268	-1 %	-18.712 $	1,37 %	11
2019 Q2	1,65 Mio. $	Verkaufen	23.536 -180	-0,8 %	-12.363 $	1,4 %	11
2019 Q1	1,61 Mio. $	Verkaufen	23.716 -500	-2 %	-32.575 $	1,45 %	11
2018 Q4	1,43 Mio. $	Verkaufen	24.216 -208	-0,9 %	-13.505 $	1,45 %	12
2018 Q3	1,77 Mio. $	Halten	24.424	–	–	1,56 %	9
2018 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	24.424 -478	-2 %	-33.024 $	1,6 %	9
2018 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	24.902 -548	-2 %	-37.366 $	1,61 %	10
2017 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	+25.450	Neu	+1,66 Mio. $	1,6 %	10

Weitere Fonds mit IVOG im Portfolio

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCM

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 546 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana 714 Mio. $ AUM 21,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVOG-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 17.082 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,54 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in IVOG und hielt sie in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVOG.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 17.082 Aktien von Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 1,54 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF und hielt sie in 24 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,98 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 101 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.