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de Trellis Advisors Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IVOG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción IVOG Actividad de fondos de IVOG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-17,082
Cerradas -USD 1.54 M – 34
2023
Q3 		USD 1.54 M Vender
17,082
-165
-1% -USD 15.5 k 0.7% 21
2023
Q2 		USD 1.61 M Vender
17,247
-23
-0.1% -USD 2.04 k 0.72% 20
2023
Q1 		USD 1.53 M Vender
17,270
-212
-1% -USD 18.8 k 0.74% 19
2022
Q4 		USD 1.48 M Vender
17,482
-936
-5% -USD 80.3 k 0.78% 18
2022
Q3 		USD 1.45 M Vender
18,418
-94
-0.5% -USD 8.07 k 0.82% 18
2022
Q2 		USD 1.46 M Vender
18,512
-148
-0.8% -USD 12.9 k 0.8% 18
2022
Q1 		USD 1.8 M Vender
18,660
-56
-0.3% -USD 5.36 k 0.9% 17
2021
Q4 		USD 1.98 M Vender
18,716
-60
-0.3% -USD 6.25 k 0.94% 15
2021
Q3 		USD 1.85 M Mantener
18,776
– – 0.95% 16
2021
Q2 		USD 1.88 M Vender
18,776
-390
-2% -USD 38.8 k 0.98% 16
2021
Q1 		USD 1.86 M Vender
19,166
-712
-4% -USD 67.9 k 1.04% 16
2020
Q4 		USD 1.78 M Vender
19,878
-1,024
-5% -USD 84.9 k 1.07% 15
2020
Q3 		USD 1.56 M Vender
20,902
-292
-1% -USD 21.6 k 1.11% 14
2020
Q2 		USD 1.48 M Vender
21,194
-138
-0.6% -USD 8.88 k 1.16% 14
2020
Q1 		USD 1.18 M Vender
21,332
-360
-2% -USD 24.5 k 1.13% 14
2019
Q4 		USD 1.59 M Vender
21,692
-1,576
-7% -USD 112 k 1.25% 13
2019
Q3 		USD 1.62 M Vender
23,268
-268
-1% -USD 18.7 k 1.37% 11
2019
Q2 		USD 1.65 M Vender
23,536
-180
-0.8% -USD 12.4 k 1.4% 11
2019
Q1 		USD 1.61 M Vender
23,716
-500
-2% -USD 32.6 k 1.45% 11
2018
Q4 		USD 1.43 M Vender
24,216
-208
-0.9% -USD 13.5 k 1.45% 12
2018
Q3 		USD 1.77 M Mantener
24,424
– – 1.56% 9
2018
Q2 		USD 1.7 M Vender
24,424
-478
-2% -USD 33 k 1.6% 9
2018
Q1 		USD 1.68 M Vender
24,902
-548
-2% -USD 37.4 k 1.61% 10
2017
Q4 		USD 1.69 M Comprar
+25,450
Nuevas +USD 1.66 M 1.6% 10

Otros fondos que tienen IVOG en su cartera

Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado AUM de USD 546 M 20.31% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LJI Wealth Management
LJI Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de USD 714 M 21.51% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en IVOG: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IVOG) en T4 2023, liquidando una posición de 17,082 acciones por un valor estimado de USD 1.54 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en IVOG en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 101 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVOG.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 17,082 acciones de Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.54 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.98 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 101 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.