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BWS
BFI Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
11.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.59%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 977 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 746 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 477 k |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.62% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 12.3 M | 8.46% |
244,868
-17,046
| -7% | -USD 860 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 7.13 M | 4.89% |
216,672
-14,891
| -6% | -USD 477 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
USD 1418 M
| USD 6.14 M | 4.21% |
121,096
-2,488
| -2% | -USD 125 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF January
KJAN
USD 311 M
| USD 5.54 M | 3.79% |
121,583
+7,868
| +7% | +USD 362 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
USD 1520 M
| USD 5.42 M | 3.71% |
59,643
+13,177
| +28% | +USD 1.19 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF April
KAPR
USD 177 M
| USD 4.81 M | 3.3% |
121,926
+3,102
| +3% | +USD 124 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 4.79 M | 3.28% |
200,715
+81,250
| +68% | +USD 1.95 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.5 M | 3.09% |
83,810
+1,454
| +2% | +USD 79.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 4.4 M | 3.01% |
37,347
-297
| -0.8% | -USD 37 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF October
KOCT
USD 163 M
| USD 4.17 M | 2.86% |
110,518
+11,681
| +12% | +USD 441 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3061 M
| USD 4 M | 2.74% |
80,256
+1,998
| +3% | +USD 100 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
USD 44.1 M
| USD 3.2 M | 2.19% |
+101,016
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 749 M
| USD 3.18 M | 2.18% |
64,995
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
| USD 3.09 M | 2.12% |
30,168
+9,742
| +48% | +USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Innovator International Developed Power Buffer ETF January
IJAN
USD 229 M
| USD 3 M | 2.06% |
78,217
-793
| -1% | -USD 30.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1033 M
| USD 2.89 M | 1.98% |
60,188
+1,080
| +2% | +USD 50.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
USD 116 M
| USD 2.82 M | 1.93% |
79,612
+37,025
| +87% | +USD 1.28 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 2.62 M | 1.8% |
29,292
+7,586
| +35% | +USD 704 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 2.62 M | 1.79% |
72,421
+1,125
| +2% | +USD 41.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
20
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
USD 208 M
| USD 2.42 M | 1.66% |
77,758
+34,825
| +81% | +USD 1.08 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 2.36 M | 1.62% |
63,494
+14,208
| +29% | +USD 518 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 2.33 M | 1.6% |
27,883
-19
| -0.1% | -USD 1.66 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF February
SFEB
USD 125 M
| USD 2.26 M | 1.55% |
87,715
+26,341
| +43% | +USD 692 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Innovator International Developed Power Buffer ETF April
IAPR
USD 190 M
| USD 2.21 M | 1.51% |
65,932
-778
| -1% | -USD 26.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Innovator US Small Cap Power Buffer ETF July
KJUL
USD 224 M
| USD 2.18 M | 1.5% |
66,411
-408
| -0.6% | -USD 13.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
DG
BFA
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Revisión del portafolio de BFI Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions mantenía 85 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
BFI Wealth Solutions destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 977 k.
- La mayor compra de BFI Wealth Solutions en T3 2026 fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- BFI Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de BFI Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 977 k.
- BFI Wealth Solutions cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de BFI Wealth Solutions representan 41% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFI Wealth Solutions aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.