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BFI Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
11.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.59%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 977 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 746 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 477 k |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.62% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
USD 94.5 M
| USD 2.14 M | 1.47% |
63,428
+1,857
| +3% | +USD 61.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3656 M
| USD 2.13 M | 1.46% |
27,391
-270
| -1% | -USD 20.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
USD 190 M
| USD 2.1 M | 1.44% |
55,535
+2,961
| +6% | +USD 112 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
29
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 2.03 M | 1.39% |
48,591
-23,578
| -33% | -USD 977 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 2.01 M | 1.37% |
46,442
+524
| +1% | +USD 22.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
31
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
USD 113 M
| USD 1.77 M | 1.21% |
64,854
-12,629
| -16% | -USD 345 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1297 M
| USD 1.68 M | 1.15% |
33,794
-15,115
| -31% | -USD 746 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
USD 126 M
| USD 1.61 M | 1.11% |
59,490
-178
| -0.3% | -USD 4.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1224 M
| USD 1.58 M | 1.09% |
33,802
-761
| -2% | -USD 35.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 888 M
| USD 1.41 M | 0.97% |
31,976
-335
| -1% | -USD 14.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 810 M
| USD 1.4 M | 0.96% |
33,205
-313
| -0.9% | -USD 13.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 1.39 M | 0.95% |
31,532
-1,384
| -4% | -USD 60.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
USD 118 M
| USD 1.32 M | 0.9% |
41,950
-219
| -0.5% | -USD 6.98 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
39
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
USD 110 M
| USD 1.28 M | 0.88% |
46,366
+8,700
| +23% | +USD 246 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
USD 1043 M
| USD 1.26 M | 0.86% |
27,039
-1,722
| -6% | -USD 79.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 1.23 M | 0.85% |
29,743
-1,725
| -5% | -USD 72.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 1.18 M | 0.81% |
33,352
-3,396
| -9% | -USD 126 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 1.03 M | 0.71% |
22,556
+2,550
| +13% | +USD 115 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 986 M
| USD 997 k | 0.68% |
21,165
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 806 k | 0.55% |
23,061
+27
| +0.1% | +USD 935 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
USD 165 M
| USD 758 k | 0.52% |
27,206
+4,371
| +19% | +USD 122 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
USD 391 M
| USD 755 k | 0.52% |
18,498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
USD 320 M
| USD 747 k | 0.51% |
21,757
-258
| -1% | -USD 8.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
USD 427 M
| USD 703 k | 0.48% |
15,540
+1,640
| +12% | +USD 73.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 346 M
| USD 694 k | 0.48% |
11,474
-1,162
| -9% | -USD 69.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de BFI Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions mantenía 85 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
BFI Wealth Solutions destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 977 k.
- La mayor compra de BFI Wealth Solutions en T3 2026 fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- BFI Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de BFI Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 977 k.
- BFI Wealth Solutions cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de BFI Wealth Solutions representan 41% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFI Wealth Solutions aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.