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BFI Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
11.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.59%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 977 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 746 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 477 k |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.62% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
USD 350 M
| USD 666 k | 0.46% |
12,101
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1483 M
| USD 590 k | 0.4% |
19,273
+109
| +0.6% | +USD 3.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 549 k | 0.38% |
1,071
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 540 k | 0.37% |
705
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
USD 301 M
| USD 499 k | 0.34% |
16,500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
USD 490 M
| USD 444 k | 0.3% |
10,598
-110
| -1% | -USD 4.58 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
USD 246 M
| USD 422 k | 0.29% |
9,100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 407 k | 0.28% |
1,220
+54
| +5% | +USD 17.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 392 k | 0.27% |
4,346
-1
| -0% | -USD 92 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3101 M
| USD 382 k | 0.26% |
6,708
-1
| -0% | -USD 56 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 152 M
| USD 374 k | 0.26% |
13,916
-23
| -0.2% | -USD 626 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
USD 5922 M
| USD 367 k | 0.25% |
8,000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
USD 824 M
| USD 351 k | 0.24% |
10,150
+465
| +5% | +USD 16 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
USD 1709 M
| USD 344 k | 0.24% |
4,802
-103
| -2% | -USD 7.29 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
USD 263 M
| USD 313 k | 0.21% |
7,375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 359 M
| USD 312 k | 0.21% |
7,415
-300
| -4% | -USD 12.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 407 M
| USD 310 k | 0.21% |
5,674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 292 M
| USD 310 k | 0.21% |
7,234
+1,034
| +17% | +USD 43.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 19.3 mil M
| USD 305 k | 0.21% |
2,788
+1
| +0% | +USD 108 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Origin Bancorp
OBK
USD 1667 M
| USD 298 k | 0.2% |
5,699
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
USD 140 M
| USD 285 k | 0.2% |
6,600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Southwest Airlines
LUV
USD 21.8 mil M
| USD 280 k | 0.19% |
6,715
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 259 k | 0.18% |
2,402
-660
| -22% | -USD 74.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
USD 349 M
| USD 246 k | 0.17% |
5,507
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
USD 165 M
| USD 246 k | 0.17% |
6,222
-28
| -0.4% | -USD 1.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de BFI Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions mantenía 85 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
BFI Wealth Solutions destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 977 k.
- La mayor compra de BFI Wealth Solutions en T3 2026 fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- BFI Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de BFI Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 977 k.
- BFI Wealth Solutions cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de BFI Wealth Solutions representan 41% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFI Wealth Solutions aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.