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BFI Wealth Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
4,71%
Retorno est. (1 ano)
11,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,83%
Retorno est. (1 ano)
+11,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 9,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,59%
Posição
85
Nova
3
Aumentada
29
Reduzida
35
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+US$ 3,2 mi |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$ 1,28 mi |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$ 1,19 mi |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 977 mil |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 860 mil |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$ 746 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 477 mil |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+US$ 345 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,62% |
| 2 | Tecnologia | 0,83% |
| 3 | Financeiro | 0,2% |
| 4 | Bens industriais | 0,19% |
| 5 | Energia | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
US$ 350 mi
| US$ 666 mil | 0,46% |
12.101
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,48 bi
| US$ 590 mil | 0,4% |
19.273
+109
| +0,6% | +US$ 3,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Microsoft
MSFT
US$ 3,98 tri
| US$ 549 mil | 0,38% |
1.071
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 845 bi
| US$ 540 mil | 0,37% |
705
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$ 301 mi
| US$ 499 mil | 0,34% |
16.500
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
US$ 490 mi
| US$ 444 mil | 0,3% |
10.598
-110
| -1% | -US$ 4,58 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 246 mi
| US$ 422 mil | 0,29% |
9.100
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 407 mil | 0,28% |
1.220
+54
| +5% | +US$ 17,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 392 mil | 0,27% |
4.346
-1
| -0% | -US$ 92 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
60
iShares Global Energy ETF
IXC
US$ 3,1 bi
| US$ 382 mil | 0,26% |
6.708
-1
| -0% | -US$ 56 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 152 mi
| US$ 374 mil | 0,26% |
13.916
-23
| -0,2% | -US$ 626 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$ 5,92 bi
| US$ 367 mil | 0,25% |
8.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
US$ 824 mi
| US$ 351 mil | 0,24% |
10.150
+465
| +5% | +US$ 16 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,71 bi
| US$ 344 mil | 0,24% |
4.802
-103
| -2% | -US$ 7,29 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
US$ 263 mi
| US$ 313 mil | 0,21% |
7.375
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$ 359 mi
| US$ 312 mil | 0,21% |
7.415
-300
| -4% | -US$ 12,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$ 407 mi
| US$ 310 mil | 0,21% |
5.674
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
68
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
US$ 292 mi
| US$ 310 mil | 0,21% |
7.234
+1.034
| +17% | +US$ 43,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 19,3 bi
| US$ 305 mil | 0,21% |
2.788
+1
| +0% | +US$ 108 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Origin Bancorp
OBK
US$ 1,67 bi
| US$ 298 mil | 0,2% |
5.699
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
US$ 140 mi
| US$ 285 mil | 0,2% |
6.600
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Southwest Airlines
LUV
US$ 21,8 bi
| US$ 280 mil | 0,19% |
6.715
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 259 mil | 0,18% |
2.402
-660
| -22% | -US$ 74,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
US$ 349 mi
| US$ 246 mil | 0,17% |
5.507
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
US$ 165 mi
| US$ 246 mil | 0,17% |
6.222
-28
| -0,4% | -US$ 1,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de BFI Wealth Solutions no T3 2026
No fechamento de T3 2026, BFI Wealth Solutions detinha 85 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
BFI Wealth Solutions alocou US$ 9,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 ações no valor de US$ 3,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 977 mil.
- A maior compra de BFI Wealth Solutions no T3 2026 foi Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 ações no valor de US$ 3,2 mi.
- BFI Wealth Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,95 mi.
- A maior redução de BFI Wealth Solutions em T3 2026 foi em Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 977 mil.
- BFI Wealth Solutions encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Chase no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 233 mil.
- As dez maiores posições de BFI Wealth Solutions representam 41% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de BFI Wealth Solutions subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de BFI Wealth Solutions referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.