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BFI Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
4,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,59 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+976.980 $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+859.591 $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+746.459 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+476.863 $ |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+345.099 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,62 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,2 % |
| 4 | Industrie | 0,19 % |
| 5 | Energie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator US Equity Buffer ETF October
BOCT
302 Mio. $
| 665.918 $ | 0,46 % |
12.101
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
52
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
| 589.971 $ | 0,4 % |
19.273
+109
| +0,6 % | +3.405 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
53
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 549.404 $ | 0,38 % |
1.071
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
54
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 539.924 $ | 0,37 % |
705
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
55
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
301 Mio. $
| 499.290 $ | 0,34 % |
16.500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
56
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
507 Mio. $
| 444.480 $ | 0,3 % |
10.598
-110
| -1 % | -4.584 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
57
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
250 Mio. $
| 422.240 $ | 0,29 % |
9.100
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
58
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 406.506 $ | 0,28 % |
1.220
+54
| +5 % | +17.345 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
59
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 391.680 $ | 0,27 % |
4.346
-1
| -0 % | -92 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
60
iShares Global Energy ETF
IXC
3,37 Mrd. $
| 382.197 $ | 0,26 % |
6.708
-1
| -0 % | -56 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
61
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
146 Mio. $
| 373.784 $ | 0,26 % |
13.916
-23
| -0,2 % | -626 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
5,91 Mrd. $
| 366.720 $ | 0,25 % |
8.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
63
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
818 Mio. $
| 350.580 $ | 0,24 % |
10.150
+465
| +5 % | +15.952 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
1,8 Mrd. $
| 343.604 $ | 0,24 % |
4.802
-103
| -2 % | -7.291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
65
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF October
UOCT
200 Mio. $
| 312.700 $ | 0,21 % |
7.375
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
357 Mio. $
| 312.320 $ | 0,21 % |
7.415
-300
| -4 % | -12.479 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
67
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
| 309.982 $ | 0,21 % |
5.674
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
68
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
299 Mio. $
| 309.688 $ | 0,21 % |
7.234
+1.034
| +17 % | +43.824 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
69
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
| 304.980 $ | 0,21 % |
2.788
+1
| +0 % | +108 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
70
Origin Bancorp
OBK
1,62 Mrd. $
| 297.773 $ | 0,2 % |
5.699
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
71
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF March
UMAR
142 Mio. $
| 284.856 $ | 0,2 % |
6.600
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
72
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
| 279.613 $ | 0,19 % |
6.715
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
73
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 258.527 $ | 0,18 % |
2.402
-660
| -22 % | -74.357 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
74
Timothy Plan US Small Cap Core ETF
TPSC
358 Mio. $
| 246.189 $ | 0,17 % |
5.507
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
75
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF February
UFEB
169 Mio. $
| 245.831 $ | 0,17 % |
6.222
-28
| -0,4 % | -1.097 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFI Wealth Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 85 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
BFI Wealth Solutions investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF; sie wurde auf 976.980 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
- BFI Wealth Solutions hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.980 $.
- BFI Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.386 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFI Wealth Solutions machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- BFI Wealth Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFI Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .