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BFI Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
146 Mio. $
Umschlag
4,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,59 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+3,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+1,28 Mio. $ |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+976.980 $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+859.591 $ |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+746.459 $ |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+476.863 $ |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+345.099 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,62 % |
| 2 | Technologie | 0,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,2 % |
| 4 | Industrie | 0,19 % |
| 5 | Energie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April
EAPR
95,8 Mio. $
| 2,14 Mio. $ | 1,47 % |
63.428
+1.857
| +3 % | +61.500 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,72 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 1,46 % |
27.391
-270
| -1 % | -20.896 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
191 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,44 % |
55.535
+2.961
| +6 % | +111.658 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
29
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,39 % |
48.591
-23.578
| -33 % | -976.980 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
964 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 1,37 % |
46.442
+524
| +1 % | +22.398 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
31
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
114 Mio. $
| 1,77 Mio. $ | 1,21 % |
64.854
-12.629
| -16 % | -345.099 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
32
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
1,31 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,15 % |
33.794
-15.115
| -31 % | -746.459 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF August
SAUG
126 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 1,11 % |
59.490
-178
| -0,3 % | -4.950 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
1,23 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,09 % |
33.802
-761
| -2 % | -35.454 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
893 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,97 % |
31.976
-335
| -1 % | -14.625 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
816 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,96 % |
33.205
-313
| -0,9 % | -13.105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
883 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,95 % |
31.532
-1.384
| -4 % | -60.549 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
38
Innovator International Developed 10 Buffer ETF - Quarterly
IBUF
118 Mio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,9 % |
41.950
-219
| -0,5 % | -6.976 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF May
SMAY
110 Mio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,88 % |
46.366
+8.700
| +23 % | +246.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,05 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,86 % |
27.039
-1.722
| -6 % | -79.849 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,72 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,85 % |
29.743
-1.725
| -5 % | -72.803 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,84 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,81 % |
33.352
-3.396
| -9 % | -126.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
833 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,71 % |
22.556
+2.550
| +13 % | +114.936 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
993 Mio. $
| 997.105 $ | 0,68 % |
21.165
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,12 Mrd. $
| 805.982 $ | 0,55 % |
23.061
+27
| +0,1 % | +935 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF December
YDEC
166 Mio. $
| 757.690 $ | 0,52 % |
27.206
+4.371
| +19 % | +122.308 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
393 Mio. $
| 754.631 $ | 0,52 % |
18.498
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
323 Mio. $
| 746.701 $ | 0,51 % |
21.757
-258
| -1 % | -8.800 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF March
GMAR
428 Mio. $
| 703.030 $ | 0,48 % |
15.540
+1.640
| +12 % | +73.461 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
349 Mio. $
| 694.482 $ | 0,48 % |
11.474
-1.162
| -9 % | -69.560 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von BFI Wealth Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 85 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
BFI Wealth Solutions investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF; sie wurde auf 976.980 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
- BFI Wealth Solutions hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.980 $.
- BFI Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.386 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von BFI Wealth Solutions machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- BFI Wealth Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von BFI Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .