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BFI Wealth Solutions 投資組合持股
AUM
US$1.46億
週轉率
4.71%
1年估算報酬率
11.97%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.83%
1年估算報酬率
+11.97%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.46億
AUM 成長
+US$1088萬
(+8.1%)
資金流向
+US$953萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.59%
持股
85
新
3
增持
29
減碼
35
已平倉
1
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+US$320萬 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195萬 |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$128萬 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$119萬 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$97.7萬 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$86萬 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$74.6萬 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$47.7萬 |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+US$34.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.62% |
| 2 | 資訊科技 | 0.83% |
| 3 | 金融 | 0.2% |
| 4 | 工業 | 0.19% |
| 5 | 能源 | 0.15% |
相似基金
BFI Wealth Solutions的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，BFI Wealth Solutions持有85個部位，價值US$1.46億，較前一季的US$1.35億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的41%。
BFI Wealth Solutions在2026年第3季投入US$953萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly：共101,016股，價值US$320萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$97.7萬。
- BFI Wealth Solutions在2026年第3季最大筆買進的是Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly：共買進101,016股，價值US$320萬。
- BFI Wealth Solutions在2026年第3季增持Schwab Short-Term US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$195萬。
- BFI Wealth Solutions在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF，估計減持了US$97.7萬。
- BFI Wealth Solutions於2026年第3季完全出清JPMorgan Chase，估計賣出金額為US$23.3萬。
- 在2026年第3季，BFI Wealth Solutions的投資組合規模為US$1.46億，前十大持股占41%。
- BFI Wealth Solutions在2026年第3季新增了3個部位，並平倉1個部位。
- BFI Wealth Solutions的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$1.46億。
根據BFI Wealth Solutions的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。