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BFI Wealth Solutions

BFI Wealth Solutions Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 4,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,59 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
35
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EBUF-Symbol
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
+3,2 Mio. $
2
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,95 Mio. $
3
EOCT-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
+1,28 Mio. $
4
AVLC-Symbol
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
+1,19 Mio. $
5
EJUL-Symbol
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+976.980 $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+859.591 $
3
PJUL-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
+746.459 $
4
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+476.863 $
5
SNOV-Symbol
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
+345.099 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,62 %
2 Technologie 0,83 %
3 Finanzwesen 0,2 %
4 Industrie 0,19 %
5 Energie 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GJUL-Symbol
76
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
411 Mio. $
236.194 $ 0,16 %
5.300
-311
-6 % -13.744 $
2026 Q2
1 Quartal
UJUL-Symbol
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
300 Mio. $
232.887 $ 0,16 %
5.628
-22
-0,4 % -905 $
2025 Q4
3 Quartale
TPIF-Symbol
78
Timothy Plan International ETF
TPIF
287 Mio. $
229.927 $ 0,16 %
6.195
– –
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
79
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
225.246 $ 0,15 %
+1.384
Neu +216.400 $
2026 Q3
0 Quartale
GFEB-Symbol
80
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
372 Mio. $
222.469 $ 0,15 %
4.938
-1.853
-27 % -82.631 $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
81
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
217.431 $ 0,15 %
2.159
+19
+0,9 % +1.911 $
2025 Q4
3 Quartale
YSEP-Symbol
82
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
131 Mio. $
211.115 $ 0,14 %
+7.452
Neu +209.538 $
2026 Q3
0 Quartale
APOC-Symbol
83
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
76,1 Mio. $
207.765 $ 0,14 %
7.799
-1
-0 % -26 $
2025 Q4
3 Quartale
YMAR-Symbol
84
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
163 Mio. $
203.218 $ 0,14 %
7.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
85
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
– –
-713
Geschlossen -233.386 $ –
1 2 3
4

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Collier Financial
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Tenzing Financial
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Susquehanna Capital Management
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intrinsic Value Partners
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BFI Wealth Solutions für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 85 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

BFI Wealth Solutions investierte 9,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF; sie wurde auf 976.980 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 war Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101.016 Aktien im Wert von 3,2 Mio. $.
  • BFI Wealth Solutions hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,95 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BFI Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.980 $.
  • BFI Wealth Solutions hat seine Position in JPMorgan Chase im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.386 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BFI Wealth Solutions machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • BFI Wealth Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BFI Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .