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BFI Wealth Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
4.71%
1년 추정 수익률
11.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.83%
1년 예상 수익률
+11.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
+US$1088만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$953만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.59%
보유액
85
신규
3
증가
29
축소
35
청산됨
1
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+US$320만 |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+US$128만 |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+US$119만 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$97.7만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$86만 |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+US$74.6만 |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$47.7만 |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+US$34.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.62% |
| 2 | 정보기술 | 0.83% |
| 3 | 금융 | 0.2% |
| 4 | 산업재 | 0.19% |
| 5 | 에너지 | 0.15% |
유사한 펀드
BFI Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, BFI Wealth Solutions 측은 US$1.46억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
BFI Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$953만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly 주식으로, 101,016주를 보유했으며 가치는 US$320만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$97.7만 규모 줄였어요.
- BFI Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly 주식으로, US$320만 상당의 101,016주를 매수했어요.
- BFI Wealth Solutions 측이 2026년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$195만 규모예요.
- BFI Wealth Solutions의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$97.7만예요.
- BFI Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- BFI Wealth Solutions의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 41% 비중을 차지해요.
- BFI Wealth Solutions 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- BFI Wealth Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.46억에 이르렀어요.
2026년 10월 16일에 제출된 BFI Wealth Solutions의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.