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BFI Wealth Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
4.71%
Rendimiento estimado a 1 año
11.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 9.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.59%
Posición
85
Nuevas
3
Aumentadas
29
Reducidas
35
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 3 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF October
EOCT
|
+USD 1.28 M |
| 4 |
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
|
+USD 1.19 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 977 k |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 860 k |
| 3 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
|
+USD 746 k |
| 4 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 477 k |
| 5 |
FT Vest US Small Cap Moderate Buffer ETF November
SNOV
|
+USD 345 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.62% |
| 2 | Tecnología | 0.83% |
| 3 | Finanzas | 0.2% |
| 4 | Industriales | 0.19% |
| 5 | Energía | 0.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF July
GJUL
USD 404 M
| USD 236 k | 0.16% |
5,300
-311
| -6% | -USD 13.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
USD 299 M
| USD 233 k | 0.16% |
5,628
-22
| -0.4% | -USD 905 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
Timothy Plan International ETF
TPIF
USD 265 M
| USD 230 k | 0.16% |
6,195
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 225 k | 0.15% |
+1,384
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
USD 365 M
| USD 222 k | 0.15% |
4,938
-1,853
| -27% | -USD 82.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 217 k | 0.15% |
2,159
+19
| +0.9% | +USD 1.91 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
USD 134 M
| USD 211 k | 0.14% |
+7,452
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct
APOC
USD 84.3 M
| USD 208 k | 0.14% |
7,799
-1
| -0% | -USD 26 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF March
YMAR
USD 161 M
| USD 203 k | 0.14% |
7,000
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| – | – |
-713
| Cerradas | -USD 233 k | – |
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de BFI Wealth Solutions en T3 2026
Al cierre de T3 2026, BFI Wealth Solutions mantenía 85 posiciones por un valor de USD 146 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 135 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
BFI Wealth Solutions destinó USD 9.5 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones con un valor de USD 3.2 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, por un valor estimado de USD 977 k.
- La mayor compra de BFI Wealth Solutions en T3 2026 fue Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly: 101,016 acciones por un valor de USD 3.2 M.
- BFI Wealth Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.95 M.
- La mayor reducción de BFI Wealth Solutions durante T3 2026 fue en Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF, con un recorte estimado de USD 977 k.
- BFI Wealth Solutions cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T3 2026, con una venta estimada de USD 233 k.
- Las diez principales posiciones de BFI Wealth Solutions representan 41% de su cartera de USD 146 M en T3 2026.
- BFI Wealth Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de BFI Wealth Solutions aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de BFI Wealth Solutions correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.