BFI Wealth Solutionss WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BFI Wealth Solutions Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	244.868 -17.046	-7 %	-859.591 $	8,46 %	1
2026 Q2	13,2 Mio. $	Kaufen	261.914 +134.085	+105 %	+6,76 Mio. $	9,77 %	1
2026 Q1	6,44 Mio. $	Verkaufen	127.829 -98.547	-44 %	-4,97 Mio. $	6,17 %	1
2025 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	+226.376	Neu	+11,4 Mio. $	10,85 %	1

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von BFI Wealth Solutions: Q3 2026 im Rückblick

BFI Wealth Solutions verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 6,5 %, verkaufte schätzungsweise 859.591 $ und hielt danach 244.868 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $. Die Position macht 8,46 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BFI Wealth Solutions 244.868 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 12,3 Mio. $.
BFI Wealth Solutions verkaufte 17.046 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 859.591 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 8,46 % des Portfolios von BFI Wealth Solutions aus und war dessen Position auf Rang 1.
BFI Wealth Solutions meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von BFI Wealth Solutions in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q2 2026 mit 13,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von BFI Wealth Solutions für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .