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Orca Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
168 Mio. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
51,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mio. $
(+0,72 %)
Kapitalfluss
+4,86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,28 %
Position
89
Neu
6
Aufgestockt
34
Reduziert
37
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
|
+787.554 $ |
| 2 |
Altria Group
MO
|
+457.684 $ |
| 3 |
AstraZeneca
AZN
|
+453.323 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+254.076 $ |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+225.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
|
+499.035 $ |
| 2 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+220.936 $ |
| 3 |
Morgan Stanley
MS
|
+215.847 $ |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+209.228 $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+201.037 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,05 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,28 % |
| 3 | Industrie | 10,48 % |
| 4 | Energie | 7,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 1,13 % |
34.937
-150
| -0,4 % | -9.139 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Blackstone
BX
96,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 1,11 % |
16.610
-70
| -0,4 % | -9.158 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Expand Energy Corp
EXE
20,3 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 1,09 % |
21.846
-48
| -0,2 % | -4.428 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 1,08 % |
35.849
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Dow Inc
DOW
22,8 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,05 % |
64.016
-4.427
| -6 % | -131.792 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,98 % |
11.944
-67
| -0,6 % | -9.558 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
32
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,87 % |
12.867
-42
| -0,3 % | -5.145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,86 % |
31.355
-108
| -0,3 % | -5.081 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,77 % |
2.521
-16
| -0,6 % | -8.795 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,7 % |
8.067
+189
| +2 % | +26.116 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,67 % |
3.387
-18
| -0,5 % | -6.683 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,62 % |
2.016
+103
| +5 % | +47.633 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Banco Santander
SAN
181 Mrd. $
| 902.868 $ | 0,54 % |
65.283
-538
| -0,8 % | -7.688 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Applied Materials
AMAT
296 Mrd. $
| 835.099 $ | 0,5 % |
1.633
+15
| +0,9 % | +7.616 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
40
Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock
SF.PRD
173 Mio. $
| 784.982 $ | 0,47 % |
+49.682
| Neu | +787.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
41
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 767.537 $ | 0,46 % |
3.639
+33
| +0,9 % | +7.364 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,24 Bio. $
| 747.005 $ | 0,45 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Home Depot
HD
350 Mrd. $
| 744.844 $ | 0,44 % |
2.618
-53
| -2 % | -17.399 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
AT&T
T
148 Mrd. $
| 738.602 $ | 0,44 % |
30.271
-2.137
| -7 % | -51.556 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
45
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 712.724 $ | 0,42 % |
10.584
+6.591
| +165 % | +457.684 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
HONA
46
Honeywell Aerospace
HONA
52,8 Mrd. $
| 669.820 $ | 0,4 % |
4.322
+716
| +20 % | +130.226 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
47
Alibaba
BABA
256 Mrd. $
| 640.645 $ | 0,38 % |
5.957
+1.202
| +25 % | +138.922 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
48
Danaher
DHR
166 Mrd. $
| 592.771 $ | 0,35 % |
2.676
-87
| -3 % | -17.862 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
Oracle
ORCL
368 Mrd. $
| 574.433 $ | 0,34 % |
4.184
+34
| +0,8 % | +4.797 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
50
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 572.164 $ | 0,34 % |
2.935
-242
| -8 % | -47.475 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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CF
BV
Portfolio-Rückblick von Orca Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Orca Wealth Management 89 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 0,72 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Orca Wealth Management für Q3 2026 weist 6 neu, 34 erhöht, 37 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 Aktien im Wert von 784.982 $. Der größte Verkauf betraf ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil mit einem geschätzten Wert von 499.035 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Orca Wealth Management im Q3 2026 war Stifel Financial Corp 4.50% Series D Preferred Stock: 49.682 Aktien im Wert von 784.982 $.
- Orca Wealth Management hat seine Position in Altria Group in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 457.684 $.
- Der größte Positionsabbau von Orca Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Dow Inc und belief sich schätzungsweise auf 131.792 $.
- Orca Wealth Management hat seine Position in ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 499.035 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Orca Wealth Management machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
- Orca Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Orca Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,72 % auf 168 Mio. $.
Auf Grundlage der von Orca Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .