で公開中です！
詳しく見る
Oppenheimer & Close ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.63億
売買回転率
18.03%
推定1年リターン
22.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.3%
1年予想リターン
+22.88%
3年間の予想リターン
+148.41%
5年予想リターン
+217.63%
10年間の推定リターン
+695.17%
AUM
$1.63億
運用資産残高の伸び率
+$412万
(+2.6%)
資金フロー
+$291万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.17%
保有額
61
新規
4
買い増し
6
減少
17
解消
7
平均保有期間
4.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+$502万 |
| 2 |
FRP Holdings
FRPH
|
+$174万 |
| 3 |
Columbia Financial
CLBK
|
+$141万 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+$112万 |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+$95.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+$128万 |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+$70.8万 |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+$65.5万 |
| 4 |
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
|
+$63.5万 |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+$62.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.69% |
| 2 | 資本財・サービス | 27.14% |
| 3 | 素材 | 23.29% |
| 4 | 不動産 | 7.39% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HomeTrust Bancshares
HTB
$7.47億
| $195万 | 1.2% |
42,708
-10,000
| -19% | -$48.3万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
27
NB Bancorp
NBBK
$9.6億
| $184万 | 1.13% |
82,999
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
28
AmeriServ Financial
ASRV
$8031万
| $168万 | 1.03% |
364,422
| – | – |
2017 Q1
38四半期
|
|
29
Pathfinder Bancorp
PBHC
$1.05億
| $161万 | 0.99% |
95,179
| – | – |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
30
Sylvamo
SLVM
$15.3億
| $159万 | 0.98% |
48,610
+25,610
| +111% | +$95.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
31
AMREP Corp
AXR
$1.12億
| $151万 | 0.93% |
66,950
| – | – |
2014 Q2
49四半期
|
|
32
Sound Financial Bancorp
SFBC
$1.08億
| $146万 | 0.9% |
32,645
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
33
Columbia Financial
CLBK
$30.2億
| $141万 | 0.87% |
+127,636
| 新規 | +$141万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
34
Carter Bankshares
CARE
$6.39億
| $130万 | 0.8% |
43,500
-19,000
| -30% | -$61.1万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
35
ECB Bancorp
ECBK
$1.78億
| $124万 | 0.76% |
61,007
| – | – |
2022 Q3
16四半期
|
|
36
Mid Penn Bancorp
MPB
$8.95億
| $113万 | 0.7% |
31,950
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
37
Colony Bankcorp
CBAN
$5.54億
| $108万 | 0.67% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
Western New England Bancorp
WNEB
$2.68億
| $106万 | 0.65% |
77,268
+36,500
| +90% | +$50.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
39
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
$65億
| $100万 | 0.62% |
24,100
-155
| -0.6% | -$6,657 |
2013 Q4
51四半期
|
|
|
40
Rayonier
RYN
$62.9億
| $98.2万 | 0.6% |
+53,500
| 新規 | +$112万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Texas Community Bancshares
TCBS
| $94.2万 | 0.58% |
54,485
| – | – |
2021 Q3
20四半期
|
|
42
Timberland Bancorp
TSBK
$3.71億
| $88.4万 | 0.54% |
19,839
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
$17.6億
| $81.7万 | 0.5% |
21,150
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
44
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$252億
| $80万 | 0.49% |
9,114
| – | – |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Winchester Bancorp
WSBK
$1.24億
| $64.6万 | 0.4% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
46
Avidia Bancorp
AVBC
$4.01億
| $57.2万 | 0.35% |
26,502
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
47
Financial Institutions
FISI
$7.85億
| $56.5万 | 0.35% |
14,500
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
48
Magyar Bancorp
MGYR
$1.42億
| $45.9万 | 0.28% |
24,080
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
49
U-Haul Holding Co
UHAL
$109億
| $31.5万 | 0.19% |
5,230
-760
| -13% | -$5.2万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
50
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $28.2万 | 0.17% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
GIA
Oppenheimer & Closeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Oppenheimer & Closeは61銘柄を保有し、保有額は$1.63億でした。前四半期の$1.59億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Oppenheimer & Closeの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、6件増加しました、17件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLennar Class Bで、保有株数は60,860株、評価額は$487万でした。 最も大きな売却はNewmontで、推定額は$128万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占める金融に最も集中しており、前四半期の30%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。
- Oppenheimer & Closeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLennar Class Bで、株数は60,860株、評価額は$487万でした。
- Oppenheimer & Closeは2026年第3四半期にFRP Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Oppenheimer & Closeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewmontで、推定$128万相当を減らしました。
- Oppenheimer & Closeは2026年第3四半期にBlue Ridge Banksharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$70.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Oppenheimer & Closeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの44%を占めています。
- Oppenheimer & Closeは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Oppenheimer & Closeのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$1.63億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のOppenheimer & Closeの 13F報告書 に基づいています。