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Oppenheimer & Close Ativos da carteira
AUM
US$ 163 mi
Giro
18,03%
Retorno est. (1 ano)
22,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,3%
Retorno est. (1 ano)
+22,88%
Retorno est. (3 anos)
+148,41%
Retorno est. (5 anos)
+217,63%
Retorno est. (10 anos)
+695,17%
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,12 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 2,91 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,17%
Posição
61
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
17
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+US$ 5,02 mi |
| 2 |
FRP Holdings
FRPH
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Columbia Financial
CLBK
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+US$ 952 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+US$ 1,28 mi |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+US$ 708 mil |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+US$ 655 mil |
| 4 |
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
|
+US$ 635 mil |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$ 624 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,69% |
| 2 | Bens industriais | 27,14% |
| 3 | Materiais | 23,29% |
| 4 | Imobiliário | 7,39% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HomeTrust Bancshares
HTB
US$ 748 mi
| US$ 1,95 mi | 1,2% |
42.708
-10.000
| -19% | -US$ 483 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
NB Bancorp
NBBK
US$ 970 mi
| US$ 1,84 mi | 1,13% |
82.999
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
AmeriServ Financial
ASRV
US$ 80,5 mi
| US$ 1,68 mi | 1,03% |
364.422
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
Pathfinder Bancorp
PBHC
US$ 104 mi
| US$ 1,61 mi | 0,99% |
95.179
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
30
Sylvamo
SLVM
US$ 1,54 bi
| US$ 1,59 mi | 0,98% |
48.610
+25.610
| +111% | +US$ 952 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
AMREP Corp
AXR
US$ 114 mi
| US$ 1,51 mi | 0,93% |
66.950
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
32
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$ 107 mi
| US$ 1,46 mi | 0,9% |
32.645
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
Columbia Financial
CLBK
US$ 3,06 bi
| US$ 1,41 mi | 0,87% |
+127.636
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Carter Bankshares
CARE
US$ 642 mi
| US$ 1,3 mi | 0,8% |
43.500
-19.000
| -30% | -US$ 611 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
ECB Bancorp
ECBK
US$ 183 mi
| US$ 1,24 mi | 0,76% |
61.007
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Mid Penn Bancorp
MPB
US$ 885 mi
| US$ 1,13 mi | 0,7% |
31.950
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Colony Bankcorp
CBAN
US$ 557 mi
| US$ 1,08 mi | 0,67% |
53.750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Western New England Bancorp
WNEB
US$ 271 mi
| US$ 1,06 mi | 0,65% |
77.268
+36.500
| +90% | +US$ 508 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,69 bi
| US$ 1 mi | 0,62% |
24.100
-155
| -0,6% | -US$ 6,66 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
40
Rayonier
RYN
US$ 6,36 bi
| US$ 982 mil | 0,6% |
+53.500
| Nova | +US$ 1,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Texas Community Bancshares
TCBS
US$ 49,5 mi
| US$ 942 mil | 0,58% |
54.485
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
Timberland Bancorp
TSBK
US$ 374 mi
| US$ 884 mil | 0,54% |
19.839
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$ 1,78 bi
| US$ 817 mil | 0,5% |
21.150
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 800 mil | 0,49% |
9.114
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Winchester Bancorp
WSBK
US$ 124 mi
| US$ 646 mil | 0,4% |
50.000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Avidia Bancorp
AVBC
US$ 402 mi
| US$ 572 mil | 0,35% |
26.502
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Financial Institutions
FISI
US$ 782 mi
| US$ 565 mil | 0,35% |
14.500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Magyar Bancorp
MGYR
US$ 141 mi
| US$ 459 mil | 0,28% |
24.080
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 315 mil | 0,19% |
5.230
-760
| -13% | -US$ 52 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 282 mil | 0,17% |
1.730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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GIA
Revisão da carteira de Oppenheimer & Close no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Oppenheimer & Close detinha 61 posições avaliadas em US$ 163 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 159 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Oppenheimer & Close mostra 4 novas, 6 aumentaram, 17 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lennar Class B: 60.860 ações no valor de US$ 4,87 mi. A maior venda foi de Newmont, estimada em US$ 1,28 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 29% dos ativos, abaixo dos 30% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.
- A maior compra de Oppenheimer & Close no T3 2026 foi Lennar Class B: 60.860 ações no valor de US$ 4,87 mi.
- Oppenheimer & Close foi quem mais aumentou sua posição em FRP Holdings no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
- A maior redução de Oppenheimer & Close em T3 2026 foi em Newmont, com um corte estimado de US$ 1,28 mi.
- Oppenheimer & Close encerrou totalmente sua posição em Blue Ridge Bankshares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 708 mil.
- As dez maiores posições de Oppenheimer & Close representam 44% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2026.
- Oppenheimer & Close abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Oppenheimer & Close subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Oppenheimer & Close referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.