de Oppenheimer & Close Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Histórico de posições em ações

Carteira de Oppenheimer & Close Detalhes da ação CEF Atividade dos fundos em CEF

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 976 mil	Manter	24.255	–	–	0,62%	35
2026 Q1	US$ 1,16 mi	Vender	24.255 -905	-4%	-US$ 46,3 mil	0,73%	34
2025 Q4	US$ 1,15 mi	Vender	25.160 -330	-1%	-US$ 13,4 mil	0,79%	33
2025 Q3	US$ 935 mil	Vender	25.490 -5.565	-18%	-US$ 179 mil	0,63%	38
2025 Q2	US$ 935 mil	Manter	31.055	–	–	0,72%	37
2025 Q1	US$ 882 mil	Manter	31.055	–	–	0,73%	37
2024 Q4	US$ 738 mil	Manter	31.055	–	–	0,61%	40
2024 Q3	US$ 761 mil	Manter	31.055	–	–	0,61%	41
2024 Q2	US$ 685 mil	Vender	31.055 -2.320	-7%	-US$ 51,1 mil	0,6%	41
2024 Q1	US$ 679 mil	Manter	33.375	–	–	0,59%	39
2023 Q4	US$ 639 mil	Manter	33.375	–	–	0,58%	41
2023 Q3	US$ 578 mil	Manter	33.375	–	–	0,58%	41
2023 Q2	US$ 601 mil	Manter	33.375	–	–	0,62%	37
2023 Q1	US$ 631 mil	Manter	33.375	–	–	0,62%	41
2022 Q4	US$ 598 mil	Vender	33.375 -1.195	-3%	-US$ 20 mil	0,59%	41
2022 Q3	US$ 538 mil	Manter	34.570	–	–	0,58%	48
2022 Q2	US$ 581 mil	Vender	34.570 -17.260	-33%	-US$ 313 mil	0,66%	41
2022 Q1	US$ 1 mi	Manter	51.830	–	–	0,87%	35
2021 Q4	US$ 919 mil	Vender	51.830 -950	-2%	-US$ 16,9 mil	0,86%	43
2021 Q3	US$ 904 mil	Manter	52.780	–	–	0,87%	43
2021 Q2	US$ 985 mil	Vender	52.780 -2.115	-4%	-US$ 40,3 mil	0,91%	33
2021 Q1	US$ 953 mil	Vender	54.895 -3.600	-6%	-US$ 66,7 mil	1,07%	32
2020 Q4	US$ 1,13 mi	Manter	58.495	–	–	1,23%	26
2020 Q3	US$ 1,07 mi	Vender	58.495 -8.250	-12%	-US$ 158 mil	1,41%	21
2020 Q2	US$ 1,13 mi	Manter	66.745	–	–	1,5%	22
2020 Q1	US$ 975 mil	Manter	66.745	–	–	1,53%	19
2019 Q4	US$ 978 mil	Vender	66.745 -4.600	-6%	-US$ 65,9 mil	1,02%	27
2019 Q3	US$ 1,01 mi	Vender	71.345 -700	-1%	-US$ 9,9 mil	1,12%	22
2019 Q2	US$ 953 mil	Manter	72.045	–	–	1,1%	22
2019 Q1	US$ 893 mil	Vender	72.045 -12.560	-15%	-US$ 160 mil	1,07%	22
2018 Q4	US$ 1,06 mi	Manter	84.605	–	–	1,23%	24
2018 Q3	US$ 988 mil	Vender	84.605 -53.235	-39%	-US$ 637 mil	0,98%	26
2018 Q2	US$ 1,73 mi	Vender	137.840 -10.000	-7%	-US$ 132 mil	1,6%	18
2018 Q1	US$ 1,95 mi	Manter	147.840	–	–	1,86%	15
2017 Q4	US$ 1,98 mi	Manter	147.840	–	–	1,93%	15
2017 Q3	US$ 1,87 mi	Manter	147.840	–	–	1,94%	15
2017 Q2	US$ 1,82 mi	Vender	147.840 -1.110	-0,7%	-US$ 14 mil	1,88%	13
2017 Q1	US$ 1,92 mi	Manter	148.950	–	–	1,76%	14
2016 Q4	US$ 1,7 mi	Vender	148.950 -3.000	-2%	-US$ 37,5 mil	1,53%	17
2016 Q3	US$ 2,11 mi	Manter	151.950	–	–	2%	11
2016 Q2	US$ 2,11 mi	Manter	151.950	–	–	1,98%	13
2016 Q1	US$ 1,82 mi	Manter	151.950	–	–	1,64%	14
2015 Q4	US$ 1,52 mi	Vender	151.950 -405.050	-73%	-US$ 4,29 mi	1,36%	20
2015 Q3	US$ 5,9 mi	Comprar	557.000 +112.000	+25%	+US$ 1,21 mi	5,01%	7
2015 Q2	US$ 5,19 mi	Manter	445.000	–	–	4,32%	8
2015 Q1	US$ 5,3 mi	Comprar	445.000 +5.000	+1%	+US$ 61,6 mil	4,47%	8
2014 Q4	US$ 5,1 mi	Comprar	440.000 +428.700	+3.794%	+US$ 5,09 mi	4,27%	10
2014 Q3	US$ 139 mil	Manter	11.300	–	–	0,11%	52
2014 Q2	US$ 164 mil	Manter	11.300	–	–	0,13%	53
2014 Q1	US$ 155 mil	Manter	11.300	–	–	0,13%	51
2013 Q4	US$ 150 mil	Comprar	+11.300	Nova	+US$ 159 mil	0,13%	51

Outros fundos que detêm CEF

Central Trust Company Jefferson City, Missouri AUM de US$ 5,53 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey AUM de US$ 7,85 bi 31,48% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Jupiter Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 20,2 bi 29,18% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Weiss Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 9,5 bi 55,06% Retorno est. (1 ano)

IMC Chicago Chicago, Illinois AUM de US$ 419 bi 72,04% Retorno est. (1 ano)

Evelyn Partners London AUM de US$ 46,9 bi

Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan AUM de US$ 875 mi 41,9% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Oppenheimer & Close em CEF no T2 2026

Oppenheimer & Close manteve inalterada sua posição em Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) no T2 2026, com 24.255 ações avaliadas em US$ 976 mil. A posição representa 0,62% do portfólio e ocupa a posição nº 35.

Oppenheimer & Close informou pela primeira vez uma posição em CEF no T4 2013 e a manteve por 51 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,9 mi em T3 2015. 449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CEF no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Oppenheimer & Close detinha 24.255 ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust, no valor de US$ 976 mil.
Oppenheimer & Close manteve inalterado o número de ações de Sprott Physical Gold and Silver Trust em T2 2026.
Sprott Physical Gold and Silver Trust representou 0,62% da carteira de Oppenheimer & Close em T2 2026, sua posição nº 35.
Oppenheimer & Close informou pela primeira vez uma posição em Sprott Physical Gold and Silver Trust no T4 2013 e a manteve por 51 trimestres desde então.
A posição de Sprott Physical Gold and Silver Trust de Oppenheimer & Close atingiu o pico de US$ 5,9 mi em T3 2015.
449 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Sprott Physical Gold and Silver Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Oppenheimer & Close referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.