Oppenheimer & Close的 Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF 持股歷史

Oppenheimer & Close的投資組合 CEF股票詳細資料 CEF基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$97.6萬	持有	24,255	–	–	0.62%	35
2026 Q1	US$116萬	賣出	24,255 -905	-4%	-US$4.63萬	0.73%	34
2025 Q4	US$115萬	賣出	25,160 -330	-1%	-US$1.34萬	0.79%	33
2025 Q3	US$93.5萬	賣出	25,490 -5,565	-18%	-US$17.9萬	0.63%	38
2025 Q2	US$93.5萬	持有	31,055	–	–	0.72%	37
2025 Q1	US$88.2萬	持有	31,055	–	–	0.73%	37
2024 Q4	US$73.8萬	持有	31,055	–	–	0.61%	40
2024 Q3	US$76.1萬	持有	31,055	–	–	0.61%	41
2024 Q2	US$68.5萬	賣出	31,055 -2,320	-7%	-US$5.11萬	0.6%	41
2024 Q1	US$67.9萬	持有	33,375	–	–	0.59%	39
2023 Q4	US$63.9萬	持有	33,375	–	–	0.58%	41
2023 Q3	US$57.8萬	持有	33,375	–	–	0.58%	41
2023 Q2	US$60.1萬	持有	33,375	–	–	0.62%	37
2023 Q1	US$63.1萬	持有	33,375	–	–	0.62%	41
2022 Q4	US$59.8萬	賣出	33,375 -1,195	-3%	-US$2萬	0.59%	41
2022 Q3	US$53.8萬	持有	34,570	–	–	0.58%	48
2022 Q2	US$58.1萬	賣出	34,570 -17,260	-33%	-US$31.3萬	0.66%	41
2022 Q1	US$100萬	持有	51,830	–	–	0.87%	35
2021 Q4	US$91.9萬	賣出	51,830 -950	-2%	-US$1.69萬	0.86%	43
2021 Q3	US$90.4萬	持有	52,780	–	–	0.87%	43
2021 Q2	US$98.5萬	賣出	52,780 -2,115	-4%	-US$4.03萬	0.91%	33
2021 Q1	US$95.3萬	賣出	54,895 -3,600	-6%	-US$6.67萬	1.07%	32
2020 Q4	US$113萬	持有	58,495	–	–	1.23%	26
2020 Q3	US$107萬	賣出	58,495 -8,250	-12%	-US$15.8萬	1.41%	21
2020 Q2	US$113萬	持有	66,745	–	–	1.5%	22
2020 Q1	US$97.5萬	持有	66,745	–	–	1.53%	19
2019 Q4	US$97.8萬	賣出	66,745 -4,600	-6%	-US$6.59萬	1.02%	27
2019 Q3	US$101萬	賣出	71,345 -700	-1%	-US$9,938	1.12%	22
2019 Q2	US$95.3萬	持有	72,045	–	–	1.1%	22
2019 Q1	US$89.3萬	賣出	72,045 -12,560	-15%	-US$16萬	1.07%	22
2018 Q4	US$106萬	持有	84,605	–	–	1.23%	24
2018 Q3	US$98.8萬	賣出	84,605 -53,235	-39%	-US$63.7萬	0.98%	26
2018 Q2	US$173萬	賣出	137,840 -10,000	-7%	-US$13.2萬	1.6%	18
2018 Q1	US$195萬	持有	147,840	–	–	1.86%	15
2017 Q4	US$198萬	持有	147,840	–	–	1.93%	15
2017 Q3	US$187萬	持有	147,840	–	–	1.94%	15
2017 Q2	US$182萬	賣出	147,840 -1,110	-0.7%	-US$1.4萬	1.88%	13
2017 Q1	US$192萬	持有	148,950	–	–	1.76%	14
2016 Q4	US$170萬	賣出	148,950 -3,000	-2%	-US$3.75萬	1.53%	17
2016 Q3	US$211萬	持有	151,950	–	–	2%	11
2016 Q2	US$211萬	持有	151,950	–	–	1.98%	13
2016 Q1	US$182萬	持有	151,950	–	–	1.64%	14
2015 Q4	US$152萬	賣出	151,950 -405,050	-73%	-US$429萬	1.36%	20
2015 Q3	US$590萬	買進	557,000 +112,000	+25%	+US$121萬	5.01%	7
2015 Q2	US$519萬	持有	445,000	–	–	4.32%	8
2015 Q1	US$530萬	買進	445,000 +5,000	+1%	+US$6.16萬	4.47%	8
2014 Q4	US$510萬	買進	440,000 +428,700	+3,794%	+US$509萬	4.27%	10
2014 Q3	US$13.9萬	持有	11,300	–	–	0.11%	52
2014 Q2	US$16.4萬	持有	11,300	–	–	0.13%	53
2014 Q1	US$15.5萬	持有	11,300	–	–	0.13%	51
2013 Q4	US$15萬	買進	+11,300	新	+US$15.9萬	0.13%	51

持有CEF的其他基金

Central Trust Company Jefferson City, Missouri US$55.3億 AUM 28.94% 1年估算報酬率

Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey US$78.5億 AUM 31.48% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Jupiter Asset Management London, United Kingdom US$202億 AUM 29.18% 1年估算報酬率

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率

Weiss Asset Management Boston, Massachusetts US$95.4億 AUM 55.06% 1年估算報酬率

IMC Chicago Chicago, Illinois US$4187億 AUM 72.04% 1年估算報酬率

Evelyn Partners London US$469億 AUM

Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan US$8.75億 AUM 41.9% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

Oppenheimer & Close的CEF持股：2026年第2季回顧

Oppenheimer & Close在2026年第2季維持Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF)持股不變，持有24,255股，價值US$97.6萬。此持倉占投資組合的0.62%，排名第35名。

Oppenheimer & Close於2013年第4季首次申報持有CEF，此後已有51個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第3季達到US$590萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有CEF。

截至2026年第2季，Oppenheimer & Close持有Sprott Physical Gold and Silver Trust 24,255股，價值US$97.6萬。
Oppenheimer & Close在2026年第2季維持Sprott Physical Gold and Silver Trust的持股股數不變。
在2026年第2季，Sprott Physical Gold and Silver Trust佔Oppenheimer & Close投資組合的0.62%，是其第 #35大持倉。
Oppenheimer & Close於2013年第4季首次申報持有Sprott Physical Gold and Silver Trust，此後已有51個季度申報持有該股。
Oppenheimer & Close對Sprott Physical Gold and Silver Trust的持倉在2015年第3季達到高峰，市值為US$590萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的450檔基金持有Sprott Physical Gold and Silver Trust。

根據Oppenheimer & Close的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。