OC
CEF-Symbol

Oppenheimer & Closes Sprott Physical Gold and Silver Trust CEF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Oppenheimer & Close Aktiendetails zu CEF Fondsaktivität für CEF
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		975.779 $ Halten
24.255
– – 0,62 % 35
2026
Q1 		1,16 Mio. $ Verkaufen
24.255
-905
-4 % -46.303 $ 0,73 % 34
2025
Q4 		1,15 Mio. $ Verkaufen
25.160
-330
-1 % -13.355 $ 0,79 % 33
2025
Q3 		935.228 $ Verkaufen
25.490
-5.565
-18 % -178.785 $ 0,63 % 38
2025
Q2 		934.756 $ Halten
31.055
– – 0,72 % 37
2025
Q1 		882.273 $ Halten
31.055
– – 0,73 % 37
2024
Q4 		737.867 $ Halten
31.055
– – 0,61 % 40
2024
Q3 		760.537 $ Halten
31.055
– – 0,61 % 41
2024
Q2 		684.763 $ Verkaufen
31.055
-2.320
-7 % -51.132 $ 0,6 % 41
2024
Q1 		678.848 $ Halten
33.375
– – 0,59 % 39
2023
Q4 		639.131 $ Halten
33.375
– – 0,58 % 41
2023
Q3 		578.055 $ Halten
33.375
– – 0,58 % 41
2023
Q2 		601.418 $ Halten
33.375
– – 0,62 % 37
2023
Q1 		631.121 $ Halten
33.375
– – 0,62 % 41
2022
Q4 		598.414 $ Verkaufen
33.375
-1.195
-3 % -19.987 $ 0,59 % 41
2022
Q3 		538.000 $ Halten
34.570
– – 0,58 % 48
2022
Q2 		581.000 $ Verkaufen
34.570
-17.260
-33 % -313.164 $ 0,66 % 41
2022
Q1 		1 Mio. $ Halten
51.830
– – 0,87 % 35
2021
Q4 		919.000 $ Verkaufen
51.830
-950
-2 % -16.867 $ 0,86 % 43
2021
Q3 		904.000 $ Halten
52.780
– – 0,87 % 43
2021
Q2 		985.000 $ Verkaufen
52.780
-2.115
-4 % -40.288 $ 0,91 % 33
2021
Q1 		953.000 $ Verkaufen
54.895
-3.600
-6 % -66.677 $ 1,07 % 32
2020
Q4 		1,13 Mio. $ Halten
58.495
– – 1,23 % 26
2020
Q3 		1,07 Mio. $ Verkaufen
58.495
-8.250
-12 % -158.324 $ 1,41 % 21
2020
Q2 		1,13 Mio. $ Halten
66.745
– – 1,5 % 22
2020
Q1 		975.000 $ Halten
66.745
– – 1,53 % 19
2019
Q4 		978.000 $ Verkaufen
66.745
-4.600
-6 % -65.868 $ 1,02 % 27
2019
Q3 		1,01 Mio. $ Verkaufen
71.345
-700
-1 % -9.938 $ 1,12 % 22
2019
Q2 		953.000 $ Halten
72.045
– – 1,1 % 22
2019
Q1 		893.000 $ Verkaufen
72.045
-12.560
-15 % -160.198 $ 1,07 % 22
2018
Q4 		1,06 Mio. $ Halten
84.605
– – 1,23 % 24
2018
Q3 		988.000 $ Verkaufen
84.605
-53.235
-39 % -637.409 $ 0,98 % 26
2018
Q2 		1,73 Mio. $ Verkaufen
137.840
-10.000
-7 % -132.161 $ 1,6 % 18
2018
Q1 		1,95 Mio. $ Halten
147.840
– – 1,86 % 15
2017
Q4 		1,98 Mio. $ Halten
147.840
– – 1,93 % 15
2017
Q3 		1,87 Mio. $ Halten
147.840
– – 1,94 % 15
2017
Q2 		1,82 Mio. $ Verkaufen
147.840
-1.110
-0,7 % -13.981 $ 1,88 % 13
2017
Q1 		1,92 Mio. $ Halten
148.950
– – 1,76 % 14
2016
Q4 		1,7 Mio. $ Verkaufen
148.950
-3.000
-2 % -37.522 $ 1,53 % 17
2016
Q3 		2,11 Mio. $ Halten
151.950
– – 2 % 11
2016
Q2 		2,11 Mio. $ Halten
151.950
– – 1,98 % 13
2016
Q1 		1,82 Mio. $ Halten
151.950
– – 1,64 % 14
2015
Q4 		1,52 Mio. $ Verkaufen
151.950
-405.050
-73 % -4,29 Mio. $ 1,36 % 20
2015
Q3 		5,9 Mio. $ Kaufen
557.000
+112.000
+25 % +1,21 Mio. $ 5,01 % 7
2015
Q2 		5,19 Mio. $ Halten
445.000
– – 4,32 % 8
2015
Q1 		5,3 Mio. $ Kaufen
445.000
+5.000
+1 % +61.554 $ 4,47 % 8
2014
Q4 		5,1 Mio. $ Kaufen
440.000
+428.700
+3.794 % +5,09 Mio. $ 4,27 % 10
2014
Q3 		139.000 $ Halten
11.300
– – 0,11 % 52
2014
Q2 		164.000 $ Halten
11.300
– – 0,13 % 53
2014
Q1 		155.000 $ Halten
11.300
– – 0,13 % 51
2013
Q4 		150.000 $ Kaufen
+11.300
Neu +158.831 $ 0,13 % 51

Weitere Fonds mit CEF im Portfolio

Central Trust Company
Central Trust Company Jefferson City, Missouri 5,53 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleakley Financial Group
Bleakley Financial Group Fairfield, New Jersey 7,85 Mrd. $ AUM 31,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jupiter Asset Management
Jupiter Asset Management London, United Kingdom 20,2 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Weiss Asset Management
Weiss Asset Management Boston, Massachusetts 9,5 Mrd. $ AUM 55,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMC Chicago
IMC Chicago Chicago, Illinois 419 Mrd. $ AUM 72,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evelyn Partners
Evelyn Partners London 46,9 Mrd. $ AUM
Managed Asset Portfolios
Managed Asset Portfolios Rochester, Michigan 875 Mio. $ AUM 41,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CEF-Position von Oppenheimer & Close: Q2 2026 im Rückblick

Oppenheimer & Close hielt seine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust (CEF) im Q2 2026 mit 24.255 Aktien im Wert von 975.779 $ unverändert. Die Position macht 0,62 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Oppenheimer & Close meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in CEF und hielt sie seitdem in 51 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2015 mit 5,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds CEF.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Oppenheimer & Close 24.255 Aktien von Sprott Physical Gold and Silver Trust im Wert von 975.779 $.
  • Oppenheimer & Close ließ seinen Bestand an Sprott Physical Gold and Silver Trust-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Sprott Physical Gold and Silver Trust machte in Q2 2026 0,62 % des Portfolios von Oppenheimer & Close aus und war dessen Position auf Rang 35.
  • Oppenheimer & Close meldete erstmals im Q4 2013 eine Position in Sprott Physical Gold and Silver Trust und hielt sie seitdem in 51 Quartalen.
  • Die Position von Oppenheimer & Close in Sprott Physical Gold and Silver Trust erreichte im Q3 2015 mit 5,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sprott Physical Gold and Silver Trust.

Auf Grundlage der von Oppenheimer & Close für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .