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Oppenheimer & Close 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.59억
회전율
14.75%
1년 추정 수익률
49.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.43%
1년 예상 수익률
+49.98%
3년 예상 수익률
+148.94%
5년 예상 수익률
+209.48%
10년 예상 수익률
+721.72%
AUM
US$1.59억
AUM 성장
-US$10.7만
(-0.07%)
자금 흐름
-US$399만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.1%
보유액
61
신규
5
증가
17
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+US$165만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$108만 |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+US$104만 |
| 4 |
Ascent Industries
ACNT
|
+US$102만 |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+US$93.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$738만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$497만 |
| 3 |
Everspin Technologies
MRAM
|
+US$60.6만 |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$42만 |
| 5 |
McEwen Inc
MUX
|
+US$20.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 30.04% |
| 2 | 산업재 | 28.53% |
| 3 | 소재 | 22.85% |
| 4 | 부동산 | 7.12% |
| 5 | 기타 | 4.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Carter Bankshares
CARE
US$6.41억
| US$213만 | 1.34% |
62,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
27
NB Bancorp
NBBK
US$9.7억
| US$175만 | 1.11% |
82,999
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
AMREP Corp
AXR
US$1.11억
| US$169만 | 1.07% |
66,950
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
29
Pathfinder Bancorp
PBHC
US$1.07억
| US$151만 | 0.95% |
95,179
+3,264
| +4% | +US$4.66만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
30
AmeriServ Financial
ASRV
US$8371만
| US$141만 | 0.89% |
364,422
+11,839
| +3% | +US$4.51만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
31
Sound Financial Bancorp
SFBC
US$1.07억
| US$141만 | 0.89% |
32,645
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
ECB Bancorp
ECBK
US$1.87억
| US$123만 | 0.77% |
61,007
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
33
Mid Penn Bancorp
MPB
US$8.6억
| US$111만 | 0.7% |
31,950
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
34
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.32억
| US$108만 | 0.68% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$67.3억
| US$97.6만 | 0.62% |
24,255
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
36
Texas Community Bancshares
TCBS
US$4964만
| US$95.9만 | 0.61% |
54,485
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
37
Timberland Bancorp
TSBK
US$3.64억
| US$88.9만 | 0.56% |
19,839
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
38
Sylvamo
SLVM
US$12.8억
| US$86.9만 | 0.55% |
+23,000
| 신규 | +US$93.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
39
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
US$17.9억
| US$82만 | 0.52% |
21,150
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
40
Blue Ridge Bankshares
BRBS
US$3.52억
| US$70.8만 | 0.45% |
200,460
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
41
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237억
| US$68.8만 | 0.43% |
9,114
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
Winchester Bancorp
WSBK
US$1.2억
| US$65.7만 | 0.41% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
43
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
US$2.54억
| US$63.5만 | 0.4% |
40,000
| – | – |
2019 Q3
27개 분기
|
|
44
California Resources
CRC
US$49.3억
| US$60.3만 | 0.38% |
11,400
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
45
Western New England Bancorp
WNEB
US$2.77억
| US$58.3만 | 0.37% |
40,768
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
46
Financial Institutions
FISI
US$7.69억
| US$56.5만 | 0.36% |
+14,500
| 신규 | +US$51.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Avidia Bancorp
AVBC
US$4.17억
| US$55.6만 | 0.35% |
26,502
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
48
Magyar Bancorp
MGYR
US$1.44억
| US$42만 | 0.27% |
24,080
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
49
U-Haul Holding Co
UHAL
US$112억
| US$39.2만 | 0.25% |
5,990
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
50
Corning
GLW
US$1062억
| US$29.9만 | 0.19% |
1,170
-40,567
| -97% | -US$738만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Oppenheimer & Close의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$1.59억였으며 전 분기 US$1.59억보다 0.07% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 17개 증가, 2개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sylvamo 주식으로, 23,000주를 보유했으며 가치는 US$86.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Corning 주식으로, 추정 금액은 US$738만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 소재 순이에요.
- Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sylvamo 주식으로, US$86.9만 상당의 23,000주를 매수했어요.
- Oppenheimer & Close 측이 2026년 2분기에 Insteel Industries 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$165만 규모예요.
- Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Corning이며, 추정 감소액은 US$738만예요.
- Oppenheimer & Close 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$497만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.59억 중 46% 비중을 차지해요.
- Oppenheimer & Close 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Oppenheimer & Close의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.07% 하락해 US$1.59억 규모가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Oppenheimer & Close의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.