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Oppenheimer & Close Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
14,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+209,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+721,72 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-106.579 $
(-0,07 %)
Kapitalfluss
-3,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Ascent Industries
ACNT
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+933.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Everspin Technologies
MRAM
|
+606.220 $ |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+419.805 $ |
| 5 |
McEwen Inc
MUX
|
+203.567 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 30,04 % |
| 2 | Industrie | 28,53 % |
| 3 | Grundstoffe | 22,85 % |
| 4 | Immobilien | 7,12 % |
| 5 | Sonstiges | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Carter Bankshares
CARE
708 Mio. $
| 2,13 Mio. $ | 1,34 % |
62.500
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
27
NB Bancorp
NBBK
1,01 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 1,11 % |
82.999
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
28
AMREP Corp
AXR
111 Mio. $
| 1,69 Mio. $ | 1,07 % |
66.950
| – | – |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
29
Pathfinder Bancorp
PBHC
105 Mio. $
| 1,51 Mio. $ | 0,95 % |
95.179
+3.264
| +4 % | +46.602 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
30
AmeriServ Financial
ASRV
81 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,89 % |
364.422
+11.839
| +3 % | +45.109 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
31
Sound Financial Bancorp
SFBC
115 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,89 % |
32.645
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
32
ECB Bancorp
ECBK
189 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,77 % |
61.007
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
33
Mid Penn Bancorp
MPB
868 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,7 % |
31.950
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
34
Colony Bankcorp
CBAN
432 Mio. $
| 1,08 Mio. $ | 0,68 % |
53.750
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,78 Mrd. $
| 975.779 $ | 0,62 % |
24.255
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
36
Texas Community Bancshares
TCBS
49,5 Mio. $
| 958.936 $ | 0,61 % |
54.485
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
37
Timberland Bancorp
TSBK
364 Mio. $
| 888.986 $ | 0,56 % |
19.839
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
38
Sylvamo
SLVM
1,29 Mrd. $
| 869.400 $ | 0,55 % |
+23.000
| Neu | +933.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
1,75 Mrd. $
| 820.197 $ | 0,52 % |
21.150
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
40
Blue Ridge Bankshares
BRBS
365 Mio. $
| 707.624 $ | 0,45 % |
200.460
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 687.651 $ | 0,43 % |
9.114
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
42
Winchester Bancorp
WSBK
117 Mio. $
| 657.000 $ | 0,41 % |
50.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
43
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
255 Mio. $
| 635.200 $ | 0,4 % |
40.000
| – | – |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
44
California Resources
CRC
4,84 Mrd. $
| 602.718 $ | 0,38 % |
11.400
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
Western New England Bancorp
WNEB
278 Mio. $
| 582.982 $ | 0,37 % |
40.768
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
46
Financial Institutions
FISI
800 Mio. $
| 565.065 $ | 0,36 % |
+14.500
| Neu | +515.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Avidia Bancorp
AVBC
419 Mio. $
| 556.277 $ | 0,35 % |
26.502
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
48
Magyar Bancorp
MGYR
128 Mio. $
| 420.196 $ | 0,27 % |
24.080
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
49
U-Haul Holding Co
UHAL
10,8 Mrd. $
| 391.986 $ | 0,25 % |
5.990
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
50
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 298.836 $ | 0,19 % |
1.170
-40.567
| -97 % | -7,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AC
Portfolio-Rückblick von Oppenheimer & Close für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oppenheimer & Close 61 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 0,07 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oppenheimer & Close für Q2 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 2 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sylvamo: 23.000 Aktien im Wert von 869.400 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 7,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Oppenheimer & Close im Q2 2026 war Sylvamo: 23.000 Aktien im Wert von 869.400 $.
- Oppenheimer & Close hat seine Position in Insteel Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oppenheimer & Close im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
- Oppenheimer & Close hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oppenheimer & Close machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Oppenheimer & Close eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oppenheimer & Close sank gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oppenheimer & Close für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .