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Oppenheimer & Close Portfolio-Positionen
AUM
159 Mio. $
Umschlag
14,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
49,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+49,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+148,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+209,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+721,72 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-106.579 $
(-0,07 %)
Kapitalfluss
-3,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,1 %
Position
61
Neu
5
Aufgestockt
17
Reduziert
2
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Insteel Industries
IIIN
|
+1,65 Mio. $ |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
Barrick Mining
B
|
+1,04 Mio. $ |
| 4 |
Ascent Industries
ACNT
|
+1,02 Mio. $ |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+933.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+7,38 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+4,97 Mio. $ |
| 3 |
Everspin Technologies
MRAM
|
+606.220 $ |
| 4 |
Rio Tinto
RIO
|
+419.805 $ |
| 5 |
McEwen Inc
MUX
|
+203.567 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 30,04 % |
| 2 | Industrie | 28,53 % |
| 3 | Grundstoffe | 22,85 % |
| 4 | Immobilien | 7,12 % |
| 5 | Sonstiges | 4,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,96 Mrd. $
| 294.750 $ | 0,19 % |
+3.000
| Neu | +347.852 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
52
SR Bancorp
SRBK
138 Mio. $
| 273.808 $ | 0,17 % |
13.913
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| 236.526 $ | 0,15 % |
1.730
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 234.396 $ | 0,15 % |
900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Tidewater
TDW
3,49 Mrd. $
| 217.880 $ | 0,14 % |
3.270
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 211.998 $ | 0,13 % |
+600
| Neu | +214.434 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Big Sky Industrial
BSIN
69,8 Mio. $
| 11.000 $ | 0,01 % |
+10.000
| Neu | +9.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
58
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
| – | – |
-64.029
| Geschlossen | -4,97 Mio. $ | – |
|
|
59
Everspin Technologies
MRAM
287 Mio. $
| – | – |
-68.967
| Geschlossen | -606.220 $ | – |
|
|
60
McEwen Inc
MUX
950 Mio. $
| – | – |
-9.969
| Geschlossen | -203.567 $ | – |
|
|
61
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -419.805 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von Oppenheimer & Close für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Oppenheimer & Close 61 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 0,07 % gegenüber 159 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Oppenheimer & Close für Q2 2026 weist 5 neu, 17 erhöht, 2 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sylvamo: 23.000 Aktien im Wert von 869.400 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 7,38 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Oppenheimer & Close im Q2 2026 war Sylvamo: 23.000 Aktien im Wert von 869.400 $.
- Oppenheimer & Close hat seine Position in Insteel Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,65 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Oppenheimer & Close im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 7,38 Mio. $.
- Oppenheimer & Close hat seine Position in Cisco im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,97 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Oppenheimer & Close machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- Oppenheimer & Close eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Oppenheimer & Close sank gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von Oppenheimer & Close für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .