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Oppenheimer & Close Posiciones de la cartera
AUM
USD 163 M
Rotación
18.03%
Rendimiento estimado a 1 año
22.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+148.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+217.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+695.17%
AUM
USD 163 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.12 M
(+2.6%)
Flujo de capital
+USD 2.91 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.17%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
6
Reducidas
17
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lennar Class B
LEN.B
|
+USD 5.02 M |
| 2 |
FRP Holdings
FRPH
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
Columbia Financial
CLBK
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Sylvamo
SLVM
|
+USD 952 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newmont
NEM
|
+USD 1.28 M |
| 2 |
Blue Ridge Bankshares
BRBS
|
+USD 708 k |
| 3 |
Hecla Mining
HL
|
+USD 655 k |
| 4 |
Richmond Mutual Bancorp
RMBI
|
+USD 635 k |
| 5 |
Coeur Mining
CDE
|
+USD 624 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 28.69% |
| 2 | Industriales | 27.14% |
| 3 | Materiales | 23.29% |
| 4 | Bienes raíces | 7.39% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
HomeTrust Bancshares
HTB
USD 741 M
| USD 1.95 M | 1.2% |
42,708
-10,000
| -19% | -USD 483 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
NB Bancorp
NBBK
USD 967 M
| USD 1.84 M | 1.13% |
82,999
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
28
AmeriServ Financial
ASRV
USD 80.5 M
| USD 1.68 M | 1.03% |
364,422
| – | – |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
29
Pathfinder Bancorp
PBHC
USD 104 M
| USD 1.61 M | 0.99% |
95,179
| – | – |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
|
30
Sylvamo
SLVM
USD 1557 M
| USD 1.59 M | 0.98% |
48,610
+25,610
| +111% | +USD 952 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
AMREP Corp
AXR
USD 113 M
| USD 1.51 M | 0.93% |
66,950
| – | – |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
32
Sound Financial Bancorp
SFBC
| USD 1.46 M | 0.9% |
32,645
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
33
Columbia Financial
CLBK
USD 3046 M
| USD 1.41 M | 0.87% |
+127,636
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Carter Bankshares
CARE
USD 642 M
| USD 1.3 M | 0.8% |
43,500
-19,000
| -30% | -USD 611 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
35
ECB Bancorp
ECBK
USD 183 M
| USD 1.24 M | 0.76% |
61,007
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
36
Mid Penn Bancorp
MPB
USD 892 M
| USD 1.13 M | 0.7% |
31,950
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
37
Colony Bankcorp
CBAN
USD 556 M
| USD 1.08 M | 0.67% |
53,750
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Western New England Bancorp
WNEB
USD 271 M
| USD 1.06 M | 0.65% |
77,268
+36,500
| +90% | +USD 508 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
39
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 6478 M
| USD 1 M | 0.62% |
24,100
-155
| -0.6% | -USD 6.66 k |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
|
40
Rayonier
RYN
USD 6339 M
| USD 982 k | 0.6% |
+53,500
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Texas Community Bancshares
TCBS
| USD 942 k | 0.58% |
54,485
| – | – |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
42
Timberland Bancorp
TSBK
USD 368 M
| USD 884 k | 0.54% |
19,839
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
FirstSun Capital Bancorp
FSUN
USD 1773 M
| USD 817 k | 0.5% |
21,150
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 25.3 mil M
| USD 800 k | 0.49% |
9,114
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Winchester Bancorp
WSBK
USD 124 M
| USD 646 k | 0.4% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
Avidia Bancorp
AVBC
USD 402 M
| USD 572 k | 0.35% |
26,502
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
47
Financial Institutions
FISI
USD 779 M
| USD 565 k | 0.35% |
14,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Magyar Bancorp
MGYR
USD 140 M
| USD 459 k | 0.28% |
24,080
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
49
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 10.9 mil M
| USD 315 k | 0.19% |
5,230
-760
| -13% | -USD 52 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
50
ExxonMobil
XOM
USD 685 mil M
| USD 282 k | 0.17% |
1,730
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
GIA
Revisión del portafolio de Oppenheimer & Close en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Oppenheimer & Close mantenía 61 posiciones por un valor de USD 163 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Oppenheimer & Close muestra 4 nuevos, Aumentaron 6, 17 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lennar Class B: 60,860 acciones con un valor de USD 4.87 M. La mayor venta fue Newmont, por un valor estimado de USD 1.28 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 29% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
- La mayor compra de Oppenheimer & Close en T3 2026 fue Lennar Class B: 60,860 acciones por un valor de USD 4.87 M.
- Oppenheimer & Close fue quien más aumentó su posición en FRP Holdings durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.74 M.
- La mayor reducción de Oppenheimer & Close durante T3 2026 fue en Newmont, con un recorte estimado de USD 1.28 M.
- Oppenheimer & Close cerró por completo su posición en Blue Ridge Bankshares en T3 2026, con una venta estimada de USD 708 k.
- Las diez principales posiciones de Oppenheimer & Close representan 44% de su cartera de USD 163 M en T3 2026.
- Oppenheimer & Close abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Oppenheimer & Close aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 163 M.
Según el Informe 13F de Oppenheimer & Close correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.