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Bonfire Financial Portfolio-Positionen
AUM
163 Mio. $
Umschlag
10,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,14 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
+5,85 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
64
Neu
4
Aufgestockt
38
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,16 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+721.909 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+360.173 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+326.066 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Strategy Inc
MSTR
|
+363.802 $ |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+243.262 $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+208.335 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+132.374 $ |
| 5 |
Vanguard Materials ETF
VAW
|
+73.514 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,39 % |
| 3 | Technologie | 3,45 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,98 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,79 % |
5.191
+19
| +0,4 % | +4.803 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,76 % |
21.059
+19
| +0,1 % | +1.105 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
28
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,75 % |
9.757
+11
| +0,1 % | +1.307 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
696 Mio. $
| 1,18 Mio. $ | 0,73 % |
9.638
-18
| -0,2 % | -2.371 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,67 % |
1.414
+217
| +18 % | +165.593 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,62 % |
5.870
-134
| -2 % | -25.185 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,3 Mrd. $
| 932.399 $ | 0,57 % |
9.223
+991
| +12 % | +104.020 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
33
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 853.870 $ | 0,52 % |
3.914
-320
| -8 % | -73.514 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
124 Mrd. $
| 825.129 $ | 0,51 % |
25.365
-47
| -0,2 % | -1.585 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 792.216 $ | 0,49 % |
11.861
-115
| -1 % | -7.606 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 731.011 $ | 0,45 % |
8.170
-307
| -4 % | -27.988 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 725.714 $ | 0,45 % |
6.621
+1
| +0 % | +113 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 639.206 $ | 0,39 % |
4.699
+1
| +0 % | +145 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 597.500 $ | 0,37 % |
1.597
+961
| +151 % | +360.173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 502.302 $ | 0,31 % |
8.086
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,39 Mrd. $
| 498.836 $ | 0,31 % |
12.193
+766
| +7 % | +33.874 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 422.345 $ | 0,26 % |
1.277
+75
| +6 % | +26.233 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
|
43
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 414.087 $ | 0,25 % |
1.662
-521
| -24 % | -132.374 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
44
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 400.329 $ | 0,25 % |
1.511
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 395.338 $ | 0,24 % |
3.156
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 359.649 $ | 0,22 % |
1.557
+40
| +3 % | +9.761 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 353.350 $ | 0,22 % |
3.400
+65
| +2 % | +7.136 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 346.306 $ | 0,21 % |
2.515
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 336.360 $ | 0,21 % |
948
+3
| +0,3 % | +1.074 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 324.240 $ | 0,2 % |
1.992
+168
| +9 % | +26.268 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Bonfire Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Bonfire Financial 64 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Bonfire Financial investierte 5,85 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 38 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.095 Aktien im Wert von 311.517 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amazon; sie wurde auf 132.374 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Bonfire Financial im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap ETF: 1.095 Aktien im Wert von 311.517 $.
- Bonfire Financial hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bonfire Financial im Q3 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 132.374 $.
- Bonfire Financial hat seine Position in Strategy Inc im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 363.802 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bonfire Financial machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Bonfire Financial eröffnete 4 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Bonfire Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bonfire Financial für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .