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Veratis Advisors

Veratis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+139 Mio. $
Kapitalfluss %
98,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,33 %
Position
84
Neu
84
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,6 Mio. $
2
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+9,13 Mio. $
3
LECO-Symbol
Lincoln Electric
LECO
+8,58 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+8,54 Mio. $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+8,52 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,59 %
2 Industrie 7,07 %
3 Technologie 6,37 %
4 Finanzwesen 5,68 %
5 Basiskonsumgüter 4,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SUB-Symbol
26
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,8 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,99 %
+13.190
Neu +1,4 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,8 %
+4.771
Neu +1,2 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ILTB-Symbol
28
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
612 Mio. $
1,12 Mio. $ 0,79 %
+22.756
Neu +1,12 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SHM-Symbol
29
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,76 %
+22.498
Neu +1,08 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,76 %
+9.117
Neu +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,74 %
+12.247
Neu +1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,73 %
+1.510
Neu +1,01 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
33
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,72 %
+2.435
Neu +968.439 $
2025 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
34
Lowe's Companies
LOW
114 Mrd. $
891.221 $ 0,63 %
+4.042
Neu +917.931 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
35
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
866.741 $ 0,61 %
+4.332
Neu +890.683 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
36
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
844.655 $ 0,6 %
+7.191
Neu +752.029 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
37
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
826.203 $ 0,58 %
+2.215
Neu +896.191 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
38
Visa
V
775 Mrd. $
809.510 $ 0,57 %
+2.510
Neu +805.822 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
790.631 $ 0,56 %
+2.093
Neu +839.200 $
2025 Q4
2 Quartale
PSX-Symbol
40
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
777.123 $ 0,55 %
+4.597
Neu +791.320 $
2025 Q4
2 Quartale
ALL-Symbol
41
Allstate
ALL
65,3 Mrd. $
764.263 $ 0,54 %
+3.212
Neu +698.082 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
42
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
705.840 $ 0,5 %
+1.975
Neu +710.931 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
43
Oracle
ORCL
376 Mrd. $
695.673 $ 0,49 %
+4.747
Neu +860.307 $
2025 Q4
2 Quartale
IBM-Symbol
44
IBM
IBM
236 Mrd. $
616.926 $ 0,44 %
+2.194
Neu +552.778 $
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
45
FedEx
FDX
72,1 Mrd. $
600.270 $ 0,42 %
+1.917
Neu +696.526 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
46
Eli Lilly
LLY
1,17 Bio. $
540.943 $ 0,38 %
+451
Neu +460.803 $
2025 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
47
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
539.303 $ 0,38 %
+4.928
Neu +544.769 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
48
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,9 Mrd. $
533.504 $ 0,38 %
+1.760
Neu +504.392 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
506.443 $ 0,36 %
+688
Neu +473.358 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
50
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
466.675 $ 0,33 %
+1.175
Neu +465.071 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3 4

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L1 Global Manager Melbourne 142 Mio. $ AUM
Campbell Deegan Wealth Management
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia 141 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ball & Co Wealth Management
Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee 141 Mio. $ AUM 21,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Veratis Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Veratis Advisors 84 Positionen im Wert von 141 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Veratis Advisors setzte in Q2 2026 139 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 84 neue Positionen. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Veratis Advisors im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Growth ETF: 149.325 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Veratis Advisors machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Veratis Advisors eröffnete 84 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.

Auf Grundlage der von Veratis Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .